주요 요점
- AI 거버넌스 붐: 조직의 86%가 보안 문제로 인해 AI 출시를 지연함에 따라 에이전트 AI 거버넌스에 대한 기업의 수요가 가속화되고 있습니다.
- 가격 전망: 현재 거래량을 기준으로 2027년 12월까지 AVPT 주식은 14.55달러에 달할 수 있습니다.
- 잠재적 이익: 이 목표는 현재 가격인 10.63달러에서 총 37%의 수익률을 의미합니다.
- 연간 수익률: 투자자는 향후 1.9년 동안 약 18%의 성장을 볼 수 있습니다.
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AvePoint (AVPT )는 전년 대비 24 % 증가한 1 억 970 만 달러의 매출로 2025년 3 분기 강력한 실적을달성하여 매출과 수익 모두에서 가이던스를 상회했습니다. 이 회사는 연간 매출 및 영업이익 가이던스를 상향 조정하는 동시에 연평균 매출(ARR) 전망치를 4억 1,300만~4억 1,900만 달러로 유지했습니다.
CEO TJ Jiang은 에이전트 AI 관리라는 새로운 과제를 해결할 수 있는 독보적인 위치에 있음을 강조했습니다.
- 기업이 워크플로우를 실행하고 자율적인 의사결정을 내릴 수 있는 AI 에이전트를 배포함에 따라 관리해야 하는 새로운 데이터 노출 및 규정 준수 위험이 발생하고 있습니다.
- AvePoint의 조사에 따르면 조직의 86%가 보안 및 거버넌스 문제로 인해 AI 롤아웃을 최대 12개월까지 지연시킨 것으로 나타났습니다.
- 에이전트가 적절한 감독 없이 액세스할 수 있는 수백 개의 SaaS 앱과 멀티 클라우드 시스템에 민감한 데이터가 산재해 있다는 점을 고려하면 이는 놀라운 일이 아닙니다.
- 이제 Microsoft는 Microsoft Copilot Studio와 같은 환경에서 에이전트의 라이프사이클에 대한 가시성을 제공하여 에이전트의 출처, 액세스하는 데이터, 진화 과정을 추적합니다.
- 이를 통해 거버넌스 프레임워크 외부에서 운영되는 '섀도 에이전트'를 제거할 수 있습니다.
- 최근의 고객 성공 사례는 플랫폼의 강점을 입증합니다. 미국 최대 금융 서비스 기업 중 한 곳은 데이터 거버넌스에서 스토리지 최적화를 논의하기 위해 AvePoint Opus로 확장했습니다.
- 한 주요 글로벌 식음료 회사는 랜섬웨어 보호 기능을 추가하여 ARR을 거의 두 배로 늘렸습니다.
- 일본의 한 통신 회사는 Salesforce 백업에서 Teams 및 SharePoint 거버넌스로 확장했습니다.
- SaaS 매출은 38% 증가한 8,400만 달러로 전체 매출의 77%를 차지하며 역대 분기별 매출 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 3분기에 ARR이 10만 달러 이상인 고객이 41개 추가되어 분기별 최고 기록을 세웠으며, 이러한 고객은 총 762개에 달합니다.
- 영업 마진은 영업 효율성 향상과 채널 기여도 증가에 힘입어 22%를 기록하여 상장 기업으로서 최고치를 기록했습니다.
- 영업 및 마케팅 비용은 회사의 장기 목표인 매출의 30%에 도달했습니다.
강력한 펀더멘털과 AI 거버넌스 분야의 선도적 위치에도 불구하고 AvePoint는 10.63달러에 거래되고 있으며, 회사의 전략적 위치를 인식하는 투자자에게는 상승 여력을 제공합니다.
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AvePoint 주식에 대한 모델 분석
멀티 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기능을 확장하여 포괄적인 AI 거버넌스 플랫폼으로 변모한 AvePoint를 분석했습니다.
이 회사는 엔터프라이즈 AI 도입의 구조적 순풍을 타고 있습니다. 조직이 Copilot 및 에이전트 AI 시스템을 배포할 때 전체 데이터 자산에 대한 가시성, 제어 및 복구 기능을 제공하는 거버넌스 프레임워크가 필요합니다.
AvePoint의 플랫폼 접근 방식은 데이터 보호, 수명 주기 관리, 액세스 제어, 운영 메트릭 등 여러 문제를 동시에 해결하므로 포인트 솔루션이 경쟁하기 어렵습니다.
경영진은 가장 빠르게 성장하는 업종인 MSP 부문에 더 깊이 침투할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 monday.com, Docusign, Smartsheet, Google GCP VM의 제품 출시로 대상 시장이 Microsoft의 에코시스템을 넘어 확장되었습니다.
연간 매출 성장률 20.6%와 영업 마진 20.1%를 예측한 결과, 1.9년 내에 주가가 14.55달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 26.4배의 주가수익 배수를 가정한 것입니다.
이는 AvePoint의 과거 주가수익비율 평균인 51.9배(1년)와 33배(3년)에서 압축된 수치입니다.
낮은 배수는 연방 정부의 불확실성으로 인한 단기적인 역풍을 인정한 것으로, 3분기 실적에 영향을 미쳤고 경영진이 ARR 가이던스를 높이기보다는 유지하기로 결정했습니다.
진정한 가치는 기업들이 파일럿 프로그램에서 에이전트 AI 시스템의 프로덕션 배포로 이동함에 따라 AI 거버넌스 지출의 엄청난 물결을 포착하는 데 있습니다.
가치 평가 가정
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당사의 가치평가 가정
TIKR의 가치평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진, P/E 배수에 대한 자체 가정을 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
AVPT 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 20.6%
AvePoint의 성장은 AI 배포를 안전하게 관리해야 하는 기업을 중심으로 이루어집니다.
이 회사는 3분기에 26%의 ARR 성장을 달성했으며, 3개 지역 모두 20% 이상의 성장률을 기록했습니다.
경영진은 2029년까지 ARR 10억 달러를 목표로 하고 있으며, 이는 지속적인 고성장을 의미합니다.
연방 정부의 역풍은 일시적인 것으로 보이며, 해외 시장과 상업 부문은 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다.
멀티 SaaS 백업 및 에이전트 AI 거버넌스와 같은 새로운 제품 범주는 핵심 Microsoft 에코시스템을 넘어 추가적인 성장 벡터를 창출합니다.
2. 영업 마진: 20.1%
AvePoint는 2025년 연간 영업 마진을 전년 대비 430%포인트 가까이 확대하여 18.7%를 기록했습니다.
3분기 마진은 22%를 기록하여 이 모델의 영향력을 입증했습니다.
채널 성장과 생산성 향상에 힘입어 매출 대비 판매 및 마케팅 비용의 장기 목표인 30%를 달성했습니다.
경영진은 비즈니스가 확장됨에 따라 지속적인 마진 확대 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
3. 출구 P/E 배수: 26.4배
시장에서는 AvePoint의 가치를 수익 대비 28.8배로 평가하고 있습니다. 우리는 예측 기간 동안 26.4배로 완만하게 압축된다고 가정합니다.
연방 지출로 인한 단기적인 불확실성은 강력한 상업적 실행에도 불구하고 밸류에이션 압박을 유발합니다.
이 회사가 20% 이상의 지속적인 성장과 함께 마진을 확대하고 40의 법칙 점수를 50에 가깝게 기록한다면, 고품질 SaaS 성장에 대한 프리미엄 배수를 받을 수 있을 것입니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
다음은 2029년 12월까지 다양한 시나리오에서 AvePoint 주식이 어떻게 움직일 수 있는지 보여줍니다:
- 낮은 경우: 매출 성장이 15.9%로 둔화되고 순이익 마진이 17.9%로 압축되더라도 투자자는 여전히 총 44%(연간 10%)의 수익을 볼 수 있습니다.
- 중간 사례: 17.6%의 성장률과 19.1%의 마진으로 총 92%(연간 18.4%)의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 높은 경우: AI 거버넌스 가속화가 19.4%의 매출 성장을 견인하고 AvePoint가 20.1%의 마진을 유지한다면 수익률은 총 150%(연간 26.8%)에 달할 수 있습니다.
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이 범위는 AI 거버넌스 채택에 대한 실행, 연방 불확실성의 성공적인 탐색, Microsoft 에코시스템을 넘어 멀티 클라우드 환경으로 확장할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
AvePoint 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재적 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
