록히드마틴 주식 주요 통계
- 6개월 실적: 48%
- 52주 범위: $410 ~ $670
- 밸류에이션 모델 목표가: $704
- 내재 상승 여력: 7%
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무슨 일이 있었나요?
록히드 마틴 주가는 지난 6개월 동안 약 48% 상승한 658달러로, 52주 신고가 범위인 410~670달러의 정점에 가까워졌습니다. 이러한 상승세는 지속적인 국방비 지출, 지정학적 긴장 고조, 다년간의 미사일 및 항공기 프로그램에 대한 가시성 개선에 대한 강한 자신감을 반영합니다.
경영진이 씨티의 글로벌 산업 기술 및 모빌리티 컨퍼런스에서 수익 지속성을 강화한 후 모멘텀이 가속화되었습니다.
CEO 제임스 타이클렛은 "회사가 세 가지 주요 전략 이니셔티브 모두에서 큰 진전을 이루며 큰 견인력을 얻고 있다"며 60% 정도 완료된 60억 달러 규모의 디지털 혁신 노력과 미사일 생산 확장성을 개선하는 새로운 7개년 프레임워크 계약을 강조했습니다.
CFO 에반 스콧은 청구 시기로 인해 1분기 잉여 현금 흐름이 마이너스를 기록할 가능성이 있음에도 불구하고 연간 가이던스를 재확인하면서 기록적인 F-35 인도, 연간 약 156대의 꾸준한 항공기 생산, 두 자릿수 성장에 근접할 수 있는 유지보수 매출 등을 언급했습니다.
이러한 조합은 생산량과 마진 안정성이 수익 성장을 뒷받침한다는 자신감을 강화했습니다.
미사일 및 사격 통제 부문은 여전히 주요 성장 동력입니다. 경영진은 PAC-3 및 사드 프레임워크 계약이 10년 말까지 가시성을 확대함에 따라 특정 연도에는 두 자릿수 매출 성장 잠재력이 10% 중반에 달할 것으로 전망했습니다.
PAC-3 미사일 생산량을 연간 2,000기로 확대할 계획으로 2026년까지 매출 지속성이 더욱 강화될 것입니다.
기관의 흐름도 이러한 움직임을 뒷받침했습니다. 스칸디나비스카 엔스킬다 은행은 약 110만 달러에 해당하는 2,209주의 지분을 매입했습니다. 퍼스트 내셔널 뱅크 오브 오마하가 약 316만 달러 상당의 주식 6,320주를 추가했습니다.
에셋마크는 183.9%, 액세스 웰스 매니지먼트는 73.1%의 지분을 늘렸습니다. 뉴엣지 웰스와 시노버스 파이낸셜도 포지션을 확대한 반면, 디 오라지오 앤 어소시에이츠는 17.2%의 지분을 줄였습니다. 기관은 현재 주식의 약 74.19%를 소유하고 있으며, 이는 지속적인 장기 후원을 반영합니다.
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록히드마틴은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.9%
- 영업 마진: 12.1%
- Exit P/E 배수: 17.6배
매출은 2025년 약 750억 달러에서 향후 몇 년 동안 약 866억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 F-35 생산과 미사일 수요 확대에 힘입어 한 자릿수 중반의 꾸준한 성장을 의미합니다.
F-35 생산량은 연간 약 156대를 유지하고 있으며, 19개 파트너 국가에 걸쳐 설치 기반이 확대됨에 따라 유지보수 매출은 두 자릿수 성장에 근접할 것으로 예상됩니다.
다년간의 PAC-3 및 사드 계약은 계획 가시성과 생산 확장성을 개선하여 12%에 가까운 마진 안정성을 지원합니다.
현재 약 60% 완료된 60억 달러 규모의 디지털 혁신 프로그램은 제조 효율성을 개선하고 장기적으로 운영 레버리지를 지원하도록 설계되었습니다.
이러한 입력을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 704달러로 추정하며, 이는 2026년까지 총 7%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 현재 주가가 다소 저평가되어 있음을 나타냅니다.
48% 랠리 이후 2026년 실적은 추가적인 밸류에이션 확대보다는 실행, 미사일 생산 규모, 국제 수요에 더 크게 좌우될 것으로 보입니다.
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- 출구 주가수익비율 배수
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