디즈니 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 0.1%
- 52주 범위: $80 ~ $125
- 현재 가격: $106
디즈니 주식에 무슨 일이 있었나요?
디즈니(DIS) 주가는 2월 20일 0.4% 하락한 105.58달러에 마감했으며, 같은 주에 밸류액트와 무바달라의 기관 지분 삭감, 바이트댄스 IP 분쟁, ABC에 대한 FCC의 압력 강화 등 여러 악재가 겹치면서 52주 최고가인 125달러를 훨씬 밑도는 가격에 거래되었습니다.
2월 17일에 SEC에 제출된 자료에 따르면 밸류액트 홀딩스는 디즈니 지분을 29.9% 줄여 310만 주, 무바달라 인베스트먼트는 48.7% 줄여 3만 5,984주에 불과한 반면, 바이킹 글로벌은 반대 방향으로 움직이며 지분을 7.1% 늘려 1,120만 주를 보유하게 되었습니다.
주요 기관의 매도세는 휴 존스턴 최고재무책임자(CFO)가 2분기 해외 예약에 대한 가시성이 제한적이라고 인정하고 디즈니가 마케팅 및 영업 초점을 국내 여행객으로 전환한 이후 디즈니의 국제 공원 사업에 대한 불확실성이 확대된 데 따른 것입니다.
디즈니의 ABC가 동등 시간 규정과 관련하여 '더 뷰'에 대한 FCC의 적극적인 조사에 직면하면서, 이미 브렌든 카 위원장 아래 방송 네트워크에 대한 FCC의 광범위한 압력 캠페인을 탐색하고 있는 회사에 규제 리스크가 더해지면서 정서적 위축은 더욱 심해졌습니다.
하지만 더 큰 그림으로 보면 2026 회계연도 1분기에 100억 달러가 넘는 기록적인 경험 수익, 13%의 SVOD 구독 수익 증가, 65억 달러가 넘는 블록버스터 2025 박스오피스 수익 등 기본적인 운영 모멘텀이 있어 단기적인 역풍에도 불구하고 DIS 주식에 대한 상승세는 유지될 것으로 보입니다.
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디즈니 주식에 대한 월가의 시각
단기적인 기관의 매도 압력과 FCC 관련 규제 소음에도 불구하고 디즈니의 운영 엔진은 기록적인 익스피리언스 수익, 현재 10% 마진을 목표로 하는 스트리밍 사업, 어벤져스를 포함한 2026년 극장판 라인업으로 분명히 가속화하고 있습니다: 둠스데이와 토이 스토리 5.
애널리스트들은 2026 회계연도 매출이 1,101억 달러로 2025 회계연도의 944억 달러보다 7% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 정상화 주당순이익은 6.64달러로 12% 증가하여 2021 회계연도의 2.33달러에서 2025 회계연도의 5.93달러로 급증한 다년간의 수익 회복세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.
월스트리트는 2월 20일 현재 20개의 매수 의견과 5개의 아웃퍼폼 의견, 1개의 매도 의견으로 DIS 주식에 대해 대체로 건설적인 전망을 유지하고 있으며, 애널리스트 평균 목표주가는 130.6달러로 현재 종가인 105.58달러 대비 약 23.7%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났습니다.
그러나 애널리스트 최저 목표가인 77.00달러와 최고가인 160.00달러 사이의 스프레드는 스트리밍 수익성, ESPN의 소비자 직접 판매 전환, 국제 공원 회복이 얼마나 빨리 지속적인 수익 성장으로 이어질 수 있는지에 대한 진정한 의견 차이를 반영하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
디즈니 주가가 기록적인 파크 수익과 스트리밍 비즈니스의 회복에도 불구하고 수년래 최저치에 근접해 거래되고 있는 가운데, 중간 사례 DCF 모델에 따르면 DIS의 가격은 141.94달러로, 연간 IRR 6.6%로 회계연도 2030년까지 총 34.4%의 수익률을 예상할 수 있습니다.
가장 분명한 위험은 ABC에 대한 FCC의 압박 강화, 지정학적 마찰로 인한 국제 공원 방문객 감소, CEO 승계 불확실성 등으로 인해 기본 펀더멘털이 개선되더라도 투자자의 신뢰에 부담을 줄 수 있는 다중 압박입니다.
전반적으로 DIS 주식은 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이지만, 의미 있는 재평가를 위해서는 스트리밍 마진이 10% 목표에 도달하고 2026년 극장 개봉 계획이 실현되어야 하므로 즉각적인 촉매제 거래보다는 펀더멘털에 의존하는 회복 스토리가 될 가능성이 높습니다.
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