엑셀론 주식 주요 통계
- 지난 30일 수익률: 6%
- 52주 범위: $42 ~ $49
- 밸류에이션 모델 목표가: $59
- 내재 상승 여력: 22%
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무슨 일이 있었나요?
엑셀론 코퍼레이션 주가는 지난 30일 동안 약 6% 상승하여 주당 48달러 근처에서 마감하고 52주 최고가인 49달러에 근접하여 거래되었습니다. 이 랠리는 실적 호조, 2026년 가이던스 상향, 애널리스트의 목표 주가 수정, 지속적인 기관 매수에 따른 것이었습니다.
주가가 상승한 이유는 경영진이 2025년 조정 주당순이익을 2.77달러로 제시한 데 이어 2026년 주당순이익을 2.81달러에서 2.91달러로 제시함으로써 지속적인 수익 성장을 재확인했기 때문입니다.
이러한 전망은 2026년 약 100억 달러의 투자를 포함한 413억 달러의 자본 계획에 힘입어 꾸준한 확장이 이루어지고 있으며, 연간 7.9%의 기본 성장률이 예상되는 것으로 확인되었습니다.
애널리스트들의 심리도 개선되었습니다. 웰스파고는 목표 주가를 51달러에서 53달러로 올리고 비중 확대 등급을 유지했으며, 스코티아뱅크는 2027 회계연도 EPS 추정치를 3.04달러로 올리고 47달러의 목표와 함께 섹터 성과 등급을 재차 부여했습니다.
이러한 업데이트는 주가가 52주 최고치에 근접한 가운데서도 전송 중심의 수익 성장에 대한 신뢰를 강화했습니다.
기관 포지셔닝이 배경을 강화했습니다. 앤티포즈 파트너스는 3,557,532주로 지분을 늘려 엑셀론의 네 번째로 큰 주주가 되었고, 뱅가드 그룹은 130,522,986주로 지분을 늘려 약 12.92%의 지분을 보유하게 되었습니다.
기관 소유 지분은 80.9%에 육박하여 광범위한 장기 후원이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
CEO 캘빈 버틀러는 "엑셀론에서 약속한 것은 약속을 지키는 것"이라고 말하며 그리드 현대화와 대용량 수요가 장기적인 전망을 뒷받침하는 가운데 경영진이 체계적인 자본 배치에 집중하고 있음을 강조했습니다.
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엑셀론은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.8%
- 영업 마진: 23.1%
- Exit P/E 배수: 16.1배
매출은 2025년 약 24,258백만 달러에서 2030년 약 29,160백만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 연간 3%에서 4% 범위의 성장을 의미합니다.
이러한 꾸준한 성장은 원자재 노출이 아닌 규제 요금 기반 성장을 반영하여 수익의 내구성을 강화합니다.
413억 달러 규모의 자본 계획은 2029년까지 연간 7.9%의 기본 요금 성장을 지원하며, 증액 자본의 70% 이상이 Brandon Shores, Tri-County, MISO 트랜치 2.1과 같은 송전 프로젝트에 투입될 예정입니다.
추가로 120억~170억 달러 규모의 송전 기회 파이프라인은 기본 계획을 넘어 장기적인 가시성을 강화합니다.
경영진은 9~10%의 자기자본 수익률과 3%를 초과하는 예상 부하 증가에 힘입어 2029년까지 5%에서 7%에 가까운 연간 수익 성장을 예상하고 있습니다.
지속적인 비용 관리와 2029년까지 2.5% 미만의 목표 O&M 성장은 운영 레버리지를 강화합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 59달러로 추정하며, 이는 현재 주가인 48달러에서 약 22%의 상승 여력과 연간 약 7.3%의 연간 수익률을 의미합니다.
현재 수준에서 엑셀론은 2026년까지 저평가된 것으로 보이며, 송전 주도의 요금 기반 확대, 안정적인 규제 수익, 무리한 확장보다는 절제된 자본 배분이 실적을 견인할 것으로 보입니다.
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