Cintas 주식의 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 8%
- 52주 범위: $180 ~ $229
- 밸류에이션 모델 목표가: $257
- 내재 상승 여력: 29%
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5 년간의 애널리스트 예측으로 Cintas Corporation과 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
신타스 코퍼레이션 의 주가는 지난 6개월 동안 약 8% 상승했으며, 최근 투자자들이 주요 애널리스트 업그레이드, 인수 헤드라인, 꾸준한 기관 활동에 반응하면서 195달러 근처에서 거래되고 있습니다.
이러한 주가 상승은 경쟁력 있는 포지셔닝과 수익 지속성에 대한 개선된 심리를 반영합니다.
웰스파고가 신타스의 투자의견을 '비중확대'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표주가를 205달러에서 245달러로 올리면서 가격 경쟁력, 소싱 이점, 관세 관리 능력에 대한 자신감을 드러낸 후 주가는 상승세를 보였습니다.
또한 "최근 현장 영업팀을 축소한 최대 경쟁사 베스티스의 점유율 상승 기회도 커지고 있다"고 덧붙이며 2026년 시장 점유율 상승에 대한 기대감을 강화했습니다.
전략적 개발도 이를 뒷받침합니다. 신타스는 유니퍼스트 인수를 제안하며 보유 현금과 약정 신용 한도를 사용해 거래 자금을 조달할 것이며, 인수가 완료되면 잠재적인 규모의 이점을 누릴 수 있을 것이라고 말했습니다. 또한 경영진은 분기당 0.45달러의 배당금을 선언하며 일관된 자본 수익률 프로필을 강조했습니다.
기관의 포지셔닝은 활발하지만 균형 잡힌 모습을 유지했습니다. 뱅가드는 약 80억 달러에 해당하는 38,948,620주로 지분을 564,487주 늘렸고, 네오스 투자운용은 61% 증가한 168,019주로 약 3400만 달러 상당의 지분을 확보했습니다.
JP모건은 261,510주를 2,116,711주(약 4억 3,500만 달러)로 줄였는데, 이는 광범위한 매도보다는 선별적인 리밸런싱을 반영한 것입니다.
애널리스트의 신타스 코퍼레이션 성장 전망 및 목표가 보기 (무료) >>>
CTAS는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8%
- 영업 마진: 24%
- Exit P/E 배수: 39배
신타스는 반복되는 균일한 임대 계약, 강력한 유지율, 비용 압박을 상쇄하는 가격 경쟁력에 힘입어 한 자릿수의 높은 매출 복합 성장률을 이어가고 있습니다.
이미 23%의 EBIT 마진과 약 30%의 투자 자본 수익률을 지원하는 비용 구조를 통해 수익이 증가함에 따라 운영 레버리지는 여전히 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
시설 서비스 및 응급 처치는 특히 기존 고객에 대한 교차 판매로 인해 판매 비용이 크게 증가하지 않고도 고객당 매출이 증가하기 때문에 점진적인 상승 여력을 제공합니다.
경로 밀도 개선과 운영 효율성은 탑라인 성장이 안정적으로 유지되더라도 마진 지속성을 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 257달러로 추정하며, 이는 2026년까지 총 29%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 195달러에 가까운 수준에서 신타스는 견조한 수익 프로필에 비해 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 수익은 여러 번의 확장보다는 실행, 가격 규율, 경쟁력 있는 점유율 상승, 잠재적인 인수 시너지에 의해 결정될 것으로 보입니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정하세요 (TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
