CEG 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 7%
- 52주 범위: $161 ~ $413
- 밸류에이션 모델 목표가: $354
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
컨 스텔 레이션 에너지 의 주가는 이번 주 약 7% 상승하여 투자자들이 낙관적인 애널리스트의 분석에 반응하고 AI 기반 데이터 센터 수요와 관련된 전력 용량을 확대함에 따라 주당 295달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
바클레이즈가 "전력은 여전히 데이터 센터 경제를 활성화하는 데 있어 핵심"이라며 비중 확대와 356달러의 목표 주가를 제시하고 이전 종가 대비 약 31%의 상승 여력을 시사한 후 주가는 상승세를 보였습니다.
특히 주가가 상승한 이유는 Constellation이 점진적으로 계약된 부하 증가를 확보했기 때문입니다. 캘파인 사업부는 텍사스 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 사이러스원과 380메가와트 규모의 신규 계약을 체결했으며, 또 다른 380메가와트에 대한 2단계 독점 계약을 체결하여 텍사스 내 사이러스원 시설의 총 계약 용량을 1,100메가와트 이상으로 늘렸습니다.
이 확장은 최근 164억 달러 규모의 Calpine 인수에 이은 것으로, 전력 소비 증가에 따른 혜택을 누릴 수 있는 규모 있는 독립 전력 생산업체로서의 역할을 강화하는 것입니다.
기관의 활동도 주목을 끌었습니다. 캐피탈 인터내셔널 인베스터스는 2025년 4분기에 9,301,118주를 처분하여 지분을 35.6% 줄였고, UBS 자산운용은 4,530,512주를 처분하여 73.6%를 줄였습니다.
이러한 감소분을 상쇄하고도 빅토리 캐피탈 매니지먼트는 1,783,796주를 추가하여 460.8%, 캐피탈 월드 인베스터스는 155.1% 증가한 1,425,820주, 제니슨 어소시에이츠는 18.0% 증가한 1,064,684주를 추가하여 대규모 보유자들의 이익 실현과 지속적인 축적을 강조했습니다.
전반적으로 이번 주 상승은 가시적인 계약 확대, 지지적인 애널리스트 정서, 적극적인 기관 리포지셔닝이 반영된 결과입니다.
이번 랠리는 투자자들이 2026년까지 계약된 전력량 증가와 지속적인 수요 증가에 대한 가격을 점점 더 높게 책정하고 있음을 시사합니다.
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CEG는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.4%
- 영업 마진: 20.6%
- Exit P/E 배수: 25.5배
매출 성장은 완만하게 유지될 것으로 예상되지만, 수익 레버리지가 핵심 동인입니다. 원자력 시설은 높은 고정 비용으로 운영되기 때문에 계약 가격 및 용량 가동률이 점진적으로 개선되면 영업 이익이 크게 확대될 수 있으며, 이는 향후 2년 EBITDA 성장률이 24.3%로 예상되는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
올해 가장 의미 있는 비즈니스 동인은 데이터 센터 부하 증가, 도매 전력 가격 현실화, 절제된 헤지 실행입니다.
또한, 0.83배에 불과한 낮은 순부채 대 EBITDA 비율은 자본 배분의 유연성을 제공하는 동시에 대차대조표의 안정성을 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 354달러로 추정하며, 이는 2027년까지 총 상승 여력이 약 20%, 연간 수익률이 10.4%임을 의미합니다.
현재 295달러에 가까운 수준에서 Constellation Energy는 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 수익 가속화보다는 원자력 자산 최적화, 장기 계약 강도, 구조적으로 증가하는 전력 수요에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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