NOC 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 22%
- 52주 범위: $449 ~ $746
- 밸류에이션 모델 목표가: $761
- 내재 상승 여력: 5%
TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 5 년간의 분석가 예측으로 Northrop Grumman과 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
노스롭 그루먼 은 지난 6개월 동안 약 22% 상승하여 최근 주당 724달러 근처에서 거래되고 있으며, 투자자들이 지속적인 글로벌 보안 수요의 혜택을 받는 방산업체로 전환하면서 52주 최고가인 746달러에 근접하고 있습니다.
이 랠리는 장기적인 프로그램 가시성, 미사일 방어 기회 확대, 국방 예산 증가에 따른 꾸준한 자본 배치에 대한 신뢰도 향상을 반영합니다.
CEO인 캐시 워든이 Citi의 글로벌 산업 기술 및 모빌리티 컨퍼런스에서 회사가 "전례 없는 수요 사이클"에서 운영되고 있으며 2026년 한 자릿수 중반의 매출 성장, 11% 중후반의 부문 영업 마진, 31억~35억 달러의 잉여 현금 흐름에 대한 지침을 재확인한 후 주가는 모멘텀을 얻었습니다.
워든은 또한 B-21이 "우리가 모델링한 것보다 훨씬 더 나은 성과를 거두고 있다"며 20억~30억 달러의 추가 투자를 통해 생산을 가속화하기 위한 기본 계약이 진행 중이고, 센티널 구조조정은 2030년대 초를 목표로 초기 운영 능력을 확보하는 등 순조롭게 진행되고 있다고 언급했습니다.
애널리스트들의 논평도 이러한 진전에 힘을 실어주고 있습니다. 씨티그룹은 전략 프로그램 전반에 걸쳐 생산 가시성이 강화되고 장기적인 수요가 견고하다는 점을 강조하며 매수 등급과 781달러의 목표 주가를 재차 제시했습니다.
미사일 방어 부문은 매출의 10%에 근접하고 있으며, 우주 부문은 2025년 4분기에 5%의 성장세로 돌아서면서 투자자들이 2026년 실행 마일스톤을 바라보는 가운데 투자 사례를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
랠리와 함께 기관 투자자들의 움직임도 활발했습니다. 뱅가드는 0.8% 증가한 13,531,586주, 약 9.48%에 해당하는 82억 4,500만 달러 상당의 지분을 보유했으며, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 50.9% 증가한 13,581주, 82억 7,500만 달러, 스트라토스 웰스 파트너스는 25.5% 증가한 8,308주로 지분을 늘리고 있습니다.
일부 기업이 익스포저를 줄였지만 전체 기관 보유 비중은 약 83.4%로 여전히 높아 대형주 투자자들의 지속적인 신뢰를 보여주고 있습니다.
노스롭 그루먼에 대한 애널리스트의 성장 전망 및 목표주가 보기(무료) >>>
NOC가 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.3%
- 영업 마진: 10.9%
- Exit P/E 배수: 22배
매출 성장률은 B-21이 대규모 생산으로 전환되고, Sentinel이 구조조정 마일스톤을 통과하며, 미사일 방어 및 우주 프로그램이 확장됨에 따라 한 자릿수 중반대를 유지할 것으로 예상됩니다.
이러한 분야는 다년간의 자금 조달 가시성이 있으며 미국 및 동맹국 국방 예산 내에서 전략적으로 우선순위가 지정되어 있어 주기적인 변동이 아닌 지속적인 수주잔고 전환을 지원합니다.
마진 성과는 프로그램 믹스 및 실행 품질에 크게 좌우됩니다. 고부가가치 항공우주 및 미션 시스템 작업이 증가하고 고정 가격 생산 프로그램이 확장됨에 따라, 특히 제작 속도가 빨라지면 운영 레버리지가 개선됩니다.
생산량 확장과 연계된 지속적인 자본 투자는 계획대로 생산량이 증가하면 장기 수익률도 향상될 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 761달러로 추정하며, 이는 약 2.8년 동안 총 5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 724달러 수준에서 주가는 약간 고평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 예상보다 빠른 B-21 생산 가속화, 성공적인 센티널 구조조정 실행, 미사일 방어 규모 확대, 지속적인 글로벌 방위 자금 확보에 따라 추가 상승 여력을 정당화할 수 있을 것으로 보입니다.
기업의 공정 가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가 (무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
