PayPal 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +2%
- 52주 범위: $38~$80
- 밸류에이션 모델 목표가: $57
- 내재 상승 여력 : 2.9 년 동안 36.9 %
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무슨 일이 있었나요?
페이팔 (PYPL) 주가는 2026년에 투자자들이 약한 전망, 주요 경영진 교체, 급격한 실적 후 주가 하락에 따른 법적 헤드라인의 증가를 소화했기 때문에 계속 압박을 받고 있습니다.
2월 3일, PayPal은 컨센서스 예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표했고, 경영진은 2026년 수익 전망도 예상보다 낮게 발표하여 당일 주가가 급락하고 회사의 성장 전망에 대한 단기적인 심리가 다시 위축되었습니다.
같은 날 페이팔은 이사회가 3월 1일부로 엔리케 로레스를 사장 겸 CEO로 임명하는 등 CEO 교체를 발표했으며, 제이미 밀러가 임시 CEO를 맡게 될 것이라고 밝혀 실적 재설정과 함께 투자자들이 고려해야 할 또 다른 주요 변수가 추가되었습니다.
그 후 2월 11일 로이터 통신은 페이팔이 성장 둔화와 경쟁 심화로 인해 2026년 전망을 다시 하향 조정했다고 보도했는데, 이는 투자자들이 이미 브랜드 체크아웃 실적 개선 속도에 초점을 맞추고 있었기 때문에 주가에 대한 압박이 계속되었습니다.
지난 한 주 동안 로이터가 PayPal의 공시 및 브랜드 체크아웃 청구와 관련된 다수의 투자자 집단 소송 및 증권 사기 소송 제기를 보도하면서 법적 헤드라인에 대한 관심도 높아졌고, 이로 인해 회사가 정상적으로 운영되고 있음에도 불확실성이 가중되었습니다.
앞으로 투자자들은 3월 3일에 있을 에이전트 커넥트, 3월 4일에 있을 0.14달러의 현금 배당, 4월 말에 있을 2026년 1분기 실적 발표와 5월 초에 있을 실적 발표 등 여러 가지 예정된 이벤트에 주목해야 합니다.
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PayPal 주식은 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.1%
- 영업 마진 12.0%
- Exit P/E 배수: 20.7배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 57.03달러로 추정하여 현재 주가 41.65달러에서 36.9%의 총 수익률과 향후 2.9년간 11.6%의 연환산 수익률을 의미합니다.
페이팔의 현재 재무 프로필은 이 모델이 성장 가속화가 아닌 꾸준한 현금 창출에 의존하는 이유를 뒷받침하는데, LTM 매출은 332억 달러, LTM 총 마진은 41.5%, LTM EBIT 마진은 18.7%로 성장이 둔화된 상태에서도 여전히 수익성이 있음을 보여주기 때문입니다.
재무제표 역시 관리 가능한 수준을 유지하고 있는데, 이는 PayPal의 LTM 순부채가 약 19억 달러, 순부채/EBITDA가 0.28배로 경쟁 압박과 리더십 전환을 겪는 동안에도 유연성을 발휘할 수 있기 때문입니다.
밸류에이션 관점에서 보면 PayPal은 NTM P/E 약 7.8배에 거래되고 있으며, 이 모델은 출구 P/E 배수 7.8배를 사용하므로 모델링된 수익은 여러 확장보다는 실행 및 현금 흐름의 지속성에 더 많이 의존합니다.
주가가 변동성을 유지하는 것은 투자자들이 새로운 CEO 교체, 2026년 전망 업데이트, 실적 발표 후 급격한 매도세에 따른 지속적인 법률 뉴스 흐름 등 여러 단기 인풋의 균형을 한꺼번에 맞추고 있기 때문일 수 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
