FDS 주식주요 통계
- 3개월 FDS 주식 가격 변동: -29%
- 2월 20일 기준 $FDS 주가: $195
- 52주 최고가: $475
- FDS 주가 목표: $311
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무슨 일이 있었나요?
팩트셋 리서치 시스템즈(FDS)의 주가는 지난달에만 30% 이상, 지난 1년 동안 54% 이상 하락하며 수년래 최저치로 떨어졌습니다. 이 금융 데이터 및 분석 제공업체는 견고한 기본 수익성에도 불구하고 투자자 신뢰의 위기에 직면해 있습니다.
- 이 회사는 최근 2025 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 유기 연간 구독 가치(ASV)가 전년 대비 4.1% 성장에 그쳤다고 밝혔습니다.
- 경영진은 연간 가이던스 중간치인 5%의 ASV 성장을 재확인했지만, 회계연도 시작이 더디게 진행되면서 성장세가 진정으로 가속화되고 있는지에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
- 몇 가지 역풍이 비즈니스에 부담을 주고 있습니다. 소비자 물가 상승률이 낮아지면서 FactSet의 연간 가격 인상폭이 줄어들어 작년에 비해 이번 분기에 ASV 성장률이 700만 달러 가까이 감소했습니다.
- 또한 액티브 전략에서 패시브 펀드로의 자금 유출에 대처하는 자산 관리 고객의 비용 절감 이니셔티브로 인한 지속적인 압박에 직면해 있습니다.
- 가장 우려스러운 점은 기관 매수 부문이 계속해서 어려움을 겪고 있다는 점입니다. 팩트셋은 자산 운용사와 자산 소유주 사이에서 비용 합리화와 예산 긴축으로 인한 역풍이 지속되고 있다고 보고했습니다.
- 심지어 이 회사는 분기 중에 레거시 솔루션을 선제적으로 폐기하여 7자리 수 취소율을 기록하며 성장에 더욱 압박을 가했습니다.
필 스노우 CEO는 어려운 환경을 인정했습니다. 그는 조사 강화, 거래 승인 요건 강화, 구매 주기 연장을 지속적인 과제로 지적했습니다.
은행 부문 역시 팩트셋이 Pitch Creator와 같은 새로운 AI 기반 제품을 출시했음에도 불구하고 여전히 약세를 보이고 있습니다.
경영진은 뱅킹 서비스의 품질에 대한 자신감을 표명했지만, 연간 목표를 달성하기 위해 뱅킹 경기 회복에 의존하고 있지는 않습니다.
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시장이 FDS 주식에 대해 말하는 것
팩트셋 리서치 시스템즈 주식의 급격한 하락은 투자자들이 이러한 환경에서 회사가 과거의 한 자릿수 중반에서 높은 성장률로 돌아갈 수 있을지 의문을 제기하고 있음을 시사합니다.
하반기 가속화에 대한 경영진의 낙관적인 전망에도 불구하고 시장은 회의적인 반응을 보이고 있습니다.
주목할 만한 긍정적인 신호가 몇 가지 있습니다. 자산 관리 부문은 두 자릿수 성장세로 돌아섰고, 팩트셋은 미주 지역 UBS 어드바이저 데스크톱을 공급하는 주요 계약을 수주했습니다.
이 수주로 FactSet은 이제 세계 상위 20개 자산 관리 회사 중 절반에 서비스를 제공하며 해당 분야에서 경쟁력을 입증했습니다.
- 이 회사는 제너레이티브 AI 제품에서도 진전을 보이고 있습니다. 경영진은 투자 은행가를 위한 피치 크리에이터, 대화형 AI API, 포트폴리오 해설 도구가 강력한 견인력을 발휘하고 있다고 보고했습니다.
- 팩트셋은 현재 6개의 다양한 AI 제품으로 수익을 창출하고 있으며, 올해 AI를 통해 30~50%의 성장을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 최근 LiquidityBook과 Irwin을 인수하면서 새로운 교차 판매 기회가 열리고 있습니다.
- 특히 LiquidityBook은 팩트셋의 프런트 오피스 트레이딩 워크플로우의 공백을 메워 통합 주문 관리 시스템을 찾는 헤지펀드 고객에게 더 큰 경쟁력을 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
- 또한 경영진은 "올해 큰 암초를 모두 제거했다"고 강조했는데, 이는 대부분의 주요 고객 재계약이 확보되었음을 의미합니다.
- 특히 은행권 갱신은 예상보다 잘 이루어졌으며, 전체적으로 가격이 동결되거나 상승했습니다.
이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 FactSet Research Systems의 주가는 수년래 최저치 근처에서 계속 거래되고 있습니다. 현재 주가는 195달러로, 일부 애널리스트들은 이 주식의 적정 가치가 약 314달러로 저평가되어 있다고 보고 있습니다.
그러나 이러한 평가는 팩트셋이 AI에 의한 기존 데이터 단말기의 혼란을 성공적으로 방어하고 인수를 의미 있는 반복 수익으로 전환하는 데 달려 있습니다.
투자자들에게 중요한 질문은 현재의 성장 문제가 일시적인 것인지 아니면 구조적인 것인지 여부입니다. 팩트셋은 역사적으로 시장 사이클에 탄력적으로 대응해 왔지만, 소극적인 투자 압력, AI의 혼란 우려, 신중한 고객 지출이 결합되어 더욱 복잡한 리스크 환경이 조성되고 있습니다.
2026 회계연도에는 하반기에 유기적 ASV 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 경영진은 연간 ASV 성장 가이던스 범위를 1억 달러에서 1억 3천만 달러로 좁혔으며, 이는 4.4%에서 5.8%의 성장률을 나타냅니다.
이러한 가속화가 실현된다면 주가에 대한 심리를 안정시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
투자자들은 향후 몇 분기 동안 몇 가지 주요 지표를 모니터링해야 합니다: 고객 세그먼트별 ASV 성장 추세, AI 제품의 견인력, 은행과 같이 변동성이 큰 부문을 제외한 고객 유지율, 낮은 인플레이션으로 인한 가격 압박 완화 여부 등입니다.
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