Oracle 주식의주요 통계
- 수익 반응: -10.83%
- 현재 가격: $148.08
- 밸류에이션 모델 목표: $731.60
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무슨 일이 있었나요?
오라클 코퍼레이션 (ORCL) 주가는 최근 실적 발표 후 10.83% 급락하여 $ 148.08에 마감했습니다.
이 소프트웨어 및 클라우드 인프라 대기업이 회계연도 2분기 실적 발표 후 급격한 매도세가 발생했습니다.
오라클은 160억 6천만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 월스트리트 컨센서스 예상치인 161억 9천만 달러에 근소하게 미치지 못했습니다.
그러나 Ampere 지분 매각으로 인한 27억 달러의 세전 이익 덕분에 2.26달러의 조정 주당 순이익을 기록하여 예상치인 1.64달러를 크게 상회했습니다.
수익성 호조에도 불구하고 투자자들은 자본 지출의 충격적인 급증으로 인해 주식을 공격적으로 처분했습니다.
오라클은 빠르게 확장하는 클라우드 인프라를 지원하기 위해 분기 동안 자본 지출에 120억 달러를 지출하면서 잉여 현금 흐름이 마이너스 100억 달러로 전환되었습니다.
현재 광범위한 클라우드 컴퓨팅 업계는 값비싼 AI 군비 경쟁에 휩싸여 있습니다.
하이퍼스케일러들은 인공지능 훈련과 추론에 대한 전례 없는 기업 수요를 충족하기 위해 부지, 전력, GPU를 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다.
오라클 경영진이 2026 회계연도 전체 자본 지출이 기존 예상보다 150억 달러 증가할 것이라고 발표하자 월가는 패닉에 빠졌습니다.
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현재 오라클은 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장이 단기 현금 흐름 지표에 심각하게 과민 반응하는 동시에 오라클의 과거 수익 파이프라인을 완전히 무시하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 현재 수준에서 무려 394.1%의 상승 여력이 있는 731.60달러의 목표 주가를 예상하고 있습니다.
이러한 가치 평가의 기본 동인은 전년 대비 433% 급증하여 5,233억 달러에 달한 오라클의 잔여 성과 의무(RPO)입니다.
실적 발표에서 최고 재무 책임자 Doug Kehring은 전례 없는 계약 잔고를 처리하기 위해 이러한 공격적인 지출이 필요하다고 설명했습니다.
케링은 "2026 회계연도 자본적 지출은 1분기 이후 예상했던 것보다 약 150억 달러가 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 고객 수주잔고가 건전한 수준이며 이를 성공적으로 실행할 수 있는 운영 및 재무적 강점을 갖추고 있다고 확신합니다."
최고 경영자 클레이 마구어크는 또한 회사의 재무 전략을 옹호하며 오라클이 구축 자금을 조달하기 위해 천문학적인 금액을 차입해야 할 것이라는 우려를 경시했습니다.
"현재 상황으로 볼 때, 이 구축에 필요한 자금을 조달하는 데 그 금액보다 훨씬 적은 금액은 아니더라도 그보다 적은 금액이 필요할 것으로 예상됩니다."라고 마구어크는 설명했습니다.
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 오라클을 대규모 투자 주기로 인해 일시적으로 할인된 가격으로 거래되는 고성장 클라우드 인프라 제공업체로 식별합니다.
- 목표 가격: $731.60
- 현재 가격: $148.08
- 연간 수익률: 45.3%
OCI 마진 촉매제: 현재 CapEx가 잉여 현금 흐름에 큰 부담을 주고 있지만, 오라클은 매우 효율적인 배포 모델로 운영되고 있습니다. 이 회사는 대규모 데이터 센터가 완전히 가동되어 고객에게 인도될 때까지 현금 비용이 발생하지 않습니다. 오라클이 새로운 GPU 클러스터 파이프라인을 온라인화함에 따라 AI 워크로드의 총 마진은 30~40% 범위로 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다.
멀티클라우드 AI 데이터베이스 해자: 오라클은 레거시 데이터베이스 비즈니스를 AI 시대로 성공적으로 전환하고 있습니다. 데이터베이스를 벡터화하고 AI 데이터 플랫폼을 통합함으로써 주요 언어 모델이 안전한 프라이빗 엔터프라이즈 데이터에 대해 다단계 추론을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 오라클의 멀티클라우드 전략을 통해 고객은 AWS, Azure, Google Cloud와 같은 경쟁 클라우드 내에서 오라클 데이터베이스 서비스를 직접 실행할 수 있으며, 이를 통해 피할 수 없는 소프트웨어 에코시스템을 구축할 수 있습니다.
결론: 역사적인 상승 여력을 창출하는 세대별 인프라 구축. 총 수익률이 +394.1%로 예상되는 오라클은 인내심 있는 투자자에게 대규모 AI 백로그를 파격적인 할인가로 매수할 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 731달러로 가는 길은 클라우드 수익 가속화, 5,230억 달러 규모의 계약 파이프라인, 엔터프라이즈 데이터 관리 분야에서 지배적인 위치를 확보함으로써 보장됩니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
