Copart 주식의주요 통계
- 수익 반응: -3.11%
- 현재 가격: $36.48
- 가치 평가 모델 목표: $48.85
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무슨 일이 일어 났습니까?
Copart, Inc. (CPRT) 주가는 회계연도 2분기 실적 발표 이후 하락세를 보이며 보고일에 3.11% 하락한 36.48달러에 마감했습니다.
이 글로벌 온라인 차량 경매 회사는 월가의 기대치에 비해 드물게 두 번이나 실적이 부진했다고 보고했습니다.
매출은 11억 2,000만 달러로 컨센서스 예상치인 11억 5,000만 달러에 미치지 못했습니다.
조정 주당순이익은 0.36달러로 애널리스트들이 예상한 0.39달러에 미치지 못했습니다.
이러한 실적 부진의 주요 원인은 자동차 보험 청구 활동의 일시적인 감소입니다.
인플레이션으로 인해 가계 예산이 계속 압박을 받으면서 많은 소비자들이 충돌 보상 범위를 줄이거나 자기부담금을 인상하기로 결정했습니다.
그 결과 경미한 사고 발생 시 보험금 청구 건수가 줄어들어 Copart의 회수 파이프라인에 들어오는 차량 수가 일시적으로 감소했습니다.
글로벌 보험 단위는 해당 분기 동안 9.3% 감소했으며, 전년도 재해성 폭풍의 영향을 제외하면 4.1% 감소했습니다.
그러나 경영진은 이러한 소비자 행동은 주기적인 현상이며, 총 손해율 증가라는 근본적인 추세는 여전히 강력한 세속적 순풍이라고 강조했습니다.
미국에서는 2025년 4분기에 총 손실 빈도가 24.2%에 달해 10년 전의 15.6%에서 크게 증가했습니다.
최신 차량에는 전방 센서, 카메라, 특수 범퍼와 같은 고가의 기술이 탑재되어 있습니다.
이러한 복잡성으로 인해 최신 차량은 수리 비용이 점점 더 많이 들고 보험사에서 '전손'으로 간주될 가능성이 훨씬 더 높아집니다.
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Copart는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 일시적인 보험금 청구량 감소에 대해 과도하게 지수화하면서 Copart의 구조적 해자와 공격적인 기술 투자를 저평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 48.85달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 33.9%의 상승 여력을 나타냅니다.
수익 발표에서 CEO Jeff Liaw는 회사의 우수한 경매 수익률이 어떻게 업계 지표에 적극적으로 영향을 미치고 장기적인 비즈니스를 추진하는지에 대해 설명했습니다.
"우리의 높은 수익률은 말 그대로 업계에서 총 손실률을 높이는 중요한 원동력 중 하나입니다."라고 Liaw는 말했습니다.
그는 또한 경쟁 우위를 확대하기 위해 코파르트가 인공지능을 공격적으로 내부에 도입하고 있다는 점도 강조했습니다.
"우리는 또한 인공지능이 장기적으로 우리 마켓플레이스에서 판매자와 구매자에게 제공할 수 있는 가치 제안을 향상시킬 것이라는 것을 알고 있습니다."라고 Liaw는 덧붙였습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 Copart를 보험 사이클 지연으로 인해 일시적으로 할인된 가격에 거래되는 매우 방어적인 컴파운더로 식별합니다.
- 목표가: $48.85
- 현재 가격: $36.48
- 연간 수익률: 6.8%
유동성 해자: Copart는 막대한 유동성이 지속적으로 새로운 판매자를 끌어들이는 양면 시장을 운영합니다. 20여 년 전에 온라인 전용 모델로 전환함으로써 이 회사는 대규모의 해외 구매자 기반을 구축했습니다. 이러한 규모 덕분에 모든 손상된 차량이 전 세계에서 지속적으로 최고의 가치를 인정받고 있으며, 그 결과 미국 보험 평균 판매 가격이 전년 대비 6% 상승했습니다.
견고한 대차 대조표: 회사는 51억 달러의 현금과 부채 제로 등 약 64억 달러의 매우 견고한 유동성 상태를 유지하며 분기를 마감했습니다. 이러한 건전한 대차대조표 덕분에 코파트는 폐차장에 필요한 물리적 부동산을 공격적으로 매입하여 경쟁업체들이 쉽게 모방할 수 없는 장기적인 생산 능력을 확보할 수 있었습니다. 또한 회계연도 기준으로 5억 달러에 1,300만 주 이상의 주식을 환매할 수 있었습니다.
결론: 구조적 독과점 기업이 주기적 하락을 겪고 있습니다. 총 수익률이 33.9%로 예상되는 Copart는 투자자들에게 고품질 컴파운더를 할인된 가격에 인수할 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 48달러로 가는 길은 총 손실률 상승, 견고한 대차 대조표, 탁월한 글로벌 시장 유동성을 통해 보장됩니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
