컴포트 시스템 주식의주요 통계
- 수익 반응: +6.46%
- 현재 가격: $1,462.23
- 밸류에이션 모델 목표: $2,080.49
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무슨 일이 있었나요?
컴포트 시스템즈 미국 (FIX) 주가는 최근 수익 보고서 이후 6.46% 급등하여 주가가 1,462.23달러까지 올랐습니다.
이 전문 기계 및 전기 계약업체는 전례 없는 4분기 실적을 발표했습니다.
매출은 26억 5,000만 달러로 월스트리트 예상치인 23억 4,000만 달러를 크게 상회했습니다.
또한 조정 주당순이익은 9.37달러를 기록하여 컨센서스 예상치인 6.75달러를 완전히 뛰어넘었습니다.
이 엄청난 실적 호조의 원동력은 다음과 같습니다. 미국 전역의 역사적인 수준의 산업 건설 활동.
특히 컴포트 시스템은 현재 회사 전체 매출의 45%를 차지하는 하이퍼스케일 데이터 센터의 호황을 크게 활용하고 있습니다.
이러한 대규모 시설을 운영하려면 엄청나게 복잡한 HVAC, 냉각 및 전기 시스템이 필요합니다.
이러한 수요에 발맞추기 위해 이 회사는 오프사이트 제조 역량을 공격적으로 확장하고 있습니다.
경영진은 2026년 말까지 모듈식 생산 능력을 300만 평방피트에서 약 400만 평방피트로 확장할 계획을 발표했습니다.
이 전략을 통해 컴포트 시스템은 통제된 환경에서 복잡한 기계 시스템을 사전 제작하여 현재 전통적인 작업 현장에서 겪고 있는 심각한 숙련 노동력 부족 문제를 우회할 수 있습니다.
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컴포트 시스템즈는 현재 저평가되어 있는가?
TIKR 모델은 시장이 회사의 현재 프로젝트 파이프라인의 극한의 내구성과 기간을 과소평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 2,080.49달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 42.3%의 상승 여력을 나타냅니다.
수익 발표에서 브라이언 레인은 현재 프로젝트 가시성의 엄청난 규모를 강조했습니다.
"이번 분기의 환상적인 예약 덕분에 수주잔고가 사상 최고치인 120억 달러로 증가했습니다. 수주잔고 증가는 특히 기술 고객사에서 두드러졌지만, 거의 모든 부문에서 예약과 파이프라인이 강세를 보이고 있습니다."
CFO Bill George는 이러한 대규모 기술 예약이 향후 몇 년 후의 매출 가시성을 어떻게 제공하는지에 대해 자세히 설명했습니다.
"따라서 수주잔고를 예약할 때, 특히 매출을 예약할 때면 1~2.5년 전에 나온 프로젝트에 대해 실제로 작업하고 있습니다. 따라서 이러한 거대한 프로젝트의 경우, 말씀하신 대로 지금 어떤 약속을 하든 27년, 28년 매출에서 확인할 수 있을 것입니다."
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 컴포트 시스템을 역사적인 인프라 슈퍼사이클의 중심에서 운영되는 최고의 산업 컴파운더로 선정했습니다.
- 목표가: $2,080.49
- 현재 가격: $1,462.23
- 연간 수익률: 7.5%
기록적인 마진 확대: 컴포트 시스템은 회사 역사상 처음으로 분기 총 마진이 25%를 초과하는 성과를 달성했습니다. 이러한 수익성은 체계적인 가격 전략, 운영 실행, 고도로 복잡한 전기 및 모듈식 작업의 증가에 힘입은 결과입니다. 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 89% 증가했습니다.
높은 방어력을 갖춘 서비스 해자: 하이퍼스케일 건설이 헤드라인을 장식하는 가운데, 회사의 상업 서비스 비즈니스는 2025년에 12억 달러의 매출을 달성했습니다. 이러한 반복적인 유지보수 작업은 광범위한 거시경제 변동성으로부터 비즈니스를 완충하는 안정적인 현금 흐름의 원천 역할을 합니다.
결론: 동급 최고의 운영자가 완벽하게 실행합니다. 총 수익률이 42.3%로 예상되는 컴포트 시스템은 투자자에게 데이터 센터 건설의 물결을 탈 수있는 높은 수익성있는 수단을 제공합니다. 2,080달러로 가는 길은 120억 달러의 수주잔고, 확장되는 모듈식 용량, 미션 크리티컬 인프라에 대한 탁월한 전문성을 통해 확보할 수 있습니다.
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