유니티 소프트웨어 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -6%
- 52주 범위: $15 ~ $52
- 현재 가격: $17
무슨 일이 있었나요?
유니티 소프트웨어에 두 가지 큰 사건이 연달아 터졌습니다: 1월 30일 구글의 프로젝트 지니 출시로 주가가 21% 급락했고, 1분기 매출 가이던스가 4억 8,000만 달러에서 4억 9,000만 달러로 컨센서스 4억 9,210만 달러에 못 미치자 2월 11일에는 주가가 30% 더 폭락하여 2월 23일에는 17.13달러로 6.1% 하락했습니다.
이러한 압박이 가중되자 2월 12일 9개 월스트리트 증권사가 동시에 목표 주가를 낮췄는데, 파이퍼 샌들러는 59달러에서 29달러로, UBS는 32달러에서 26달러로 낮추는 등 올해 게임 소프트웨어 부문에서 가장 급격한 애널리스트 하향 조정을 예고했습니다.
그러나 이러한 애널리스트들의 항복에도 불구하고 유니티의 AI 기반 광고 플랫폼인 벡터는 4분기에 3분기 연속 10% 중반의 연속 매출 성장을 달성했고, 출시 이후 첫 3분기 동안 53% 성장했으며, 1월에는 역대 최고 매출을 기록했고, 2026년 말까지 연간 분기 매출 10억 달러를 돌파할 수 있을 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 시장에서는 유니티를 AI에 밀려 사양길에 접어든 게임 엔진으로 평가하고 있으며, 이는 벡터의 심화된 행동 데이터 우위와 브라우저 기반 제작 플랫폼을 통해 소프트웨어 개발자를 넘어 전체 대상 시장을 확장하여 AI 혁신을 적극적으로 수익화하고 있는 유니티를 근본적으로 잘못 파악하고 있는 것입니다.
매튜 브롬버그 CEO는 4분기 실적 발표에서 "앞으로 이 비즈니스가 할 수 있는 일에는 한계가 없다"고 말하며, 1월이 전년 대비 72% 성장하며 회사 역사상 가장 높은 매출을 기록한 달이 된 직후에 벡터의 내구성에 대한 투자자들의 회의론에 직접적으로 대응했습니다.
이러한 확신을 뒷받침하듯 BTIG는 2월 12일 60달러에서 인하한 이후에도 41달러로 가장 높은 목표가를 유지했는데, 이는 가장 약세인 UBS의 목표가 26달러와 바클레이스의 목표가 28달러를 훨씬 상회하는 것으로 벡터의 궤적이 얼마나 빨리 IronSource의 가속화된 하락세를 상쇄할 수 있는지에 대한 분석가들의 확신이 의미 있게 나뉘어 있음을 반영하는 것입니다.
3~5년 후를 내다볼 때, 유니티는 2분기 런타임 행동 데이터를 벡터 모델에 통합하고, 3월 GDC에서 AI 네이티브 게임 제작 툴을 출시하며, 브라우저에서 액세스 가능한 공동 저작을 통해 수익 창출이 가능한 사용자 기반을 소프트웨어 개발자에서 자사 플랫폼에서 제작되는 모든 게임을 둘러싼 전체 창작 기업으로 확장할 수 있는 입지를 다질 계획입니다.
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월스트리트의 U 주식에 대한 평가
실적 30% 감소와 지속적인 AI 중단 우려에도 불구하고 1월에 전년 대비 72% 성장하고 2026년 말까지 연간 10억 달러의 분기별 실행률을 목표로 하는 유니티의 벡터 플랫폼은 기본 광고 엔진이 현재 주가에 반영된 17.13달러보다 훨씬 빠르게 성장하고 있음을 시사합니다.
애널리스트들은 이러한 회복 사례를 바탕으로 2026년 유니티의 매출이 12.7% 성장하여 21억 달러에 달할 것으로 예상하며, EBITDA 마진은 25.2%로 확대되고 정상화 EPS는 0.97달러로 12.7% 회복되어 시장의 패닉에 따른 가격 조정에도 불구하고 매출 성장과 수익성 확대를 동시에 가속화하고 있는 기업임을 보여줄 것으로 전망합니다.
특히, 2월 23일 현재 평균 목표주가 34.1달러에 14개의 매수 의견과 4개의 아웃퍼폼 의견으로 현재 17.13달러 종가 대비 99.2%의 상승 여력이 있으며, 이는 현재 소프트웨어 섹터에서 가장 넓은 목표가 대비 가격 격차를 보이고 있는 것으로, 매도세에 대한 월가의 집단적 반응은 주식을 포기하기보다는 매수하는 것이었습니다.
전체 목표 범위를 살펴보면 이러한 컨센서스는 더욱 두드러지는데, Street의 최고 목표가인 50.0달러는 192%의 상승 여력을 의미하는 반면 최저 목표가인 18.0달러는 현재 가격보다 약간만 높기 때문에 애널리스트 전체가 실적 발표 후 매도를 상당한 과잉 반응으로 보고 있기 때문입니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
이러한 견해를 뒷받침하는 중기 가치 평가 모델에서는 2030년 12월까지 유니티의 주가를 32.4달러로 책정하여 총 수익률 89.3%, 연환산 IRR 14%를 예상했는데, 이는 벡터의 행동 데이터 우위, 2분기 런타임 데이터 통합, 브라우저 기반 제작 플랫폼이 소프트웨어 개발자를 넘어 유니티의 대상 시장을 훨씬 확장할 것이라는 전망에 근거한 수치입니다.
그러나 가장 심각한 리스크는 구글의 프로젝트 지니 이야기가 계속해서 투자자들의 심리를 지배하면서 유니티의 주가수익비율이 지속적으로 하락 압력을 받고 있으며, 밸류에이션 모델 자체에서도 2031년까지 연평균 19.1%의 주가수익비율 하락을 예측하는 등 여러 가지 압박이 지속되고 있다는 점입니다.
애널리스트 평균 목표 주가는 34.1달러, 중간 사례 모델은 32.4달러, 벡터는 전년 대비 72% 성장한 17.13달러로, 런타임 데이터 통합 및 AI 저작 툴의 실행이 궁극적으로 시장이 AI 공포 거래와 AI 성장 스토리를 분리할 것이라고 믿는 투자자에게는 유니티가 상당히 저평가된 것처럼 보입니다.
투자해야 할 종목 유니티 소프트웨어에 투자해야 할까요?
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