SanDisk 주식의주요 통계
- 수익 반응: +6.85%
- 현재 가격: $649.97
- 밸류에이션 모델 목표: $612.89
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무슨 일이 있었나요?
샌디스크 코퍼레이션 (SNDK) 주가는 회계연도 2분기 실적 발표 이후 6.85% 급등하여 최근 최고치를 기록하며 현재 $649.97에 거래되고 있습니다.
이 메모리 및 스토리지 대기업은 월스트리트 컨센서스 예상치를 뛰어넘는 폭발적인 실적을 달성했습니다.
분기 매출은 30억 3,000만 달러로 예상치 26억 9,000만 달러를 훌쩍 뛰어넘었습니다.
더욱 인상적인 것은 조정 주당 순이익이 6.20달러로 애널리스트 예상치인 3.54달러를 크게 상회하고 전분기 대비 408%라는 엄청난 증가율을 기록했다는 점입니다.
이러한 엄청난 재무적 성과는 다음과 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 전 세계 데이터센터에 걸친 인공 지능 인프라의 급속한 확장.
역사적으로 낸드 플래시 시장은 경기 순환이 심하고 스마트폰과 PC 같은 소비자 기기에 크게 의존해 왔습니다.
하지만 이제는 데이터센터 수요가 그 자리를 대신하고 있습니다.
AI 모델이 더욱 복잡해지고 대규모 데이터 세트의 처리가 필요해지면서 고성능 엔터프라이즈 솔리드 스테이트 드라이브에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
이러한 폭발적인 수요 덕분에 SanDisk의 데이터센터 매출은 2분기 연속 64% 급증하여 4억 4천만 달러를 기록했습니다.
수요가 공급을 심각하게 앞지르고 있기 때문입니다, SanDisk는 조정된 매출 총이익률 51.1%를 달성했습니다.를 달성하여 전 분기의 29.9%에서 증가했습니다.
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SanDisk는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 회사의 펀더멘털이 빠르게 개선되고 있지만, 주가의 역사적 상승은 단기 상승 여력을 충분히 반영하고 있음을 나타냅니다.
주가는 작년에만 약 48달러에서 650달러까지 올랐습니다.
이 모델은 목표 주가를 612.89달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 -5.7%의 소폭 하락을 나타냅니다.
그러나 경영진은 미래 현금 흐름을 극적으로 안정시키고 장기적으로 월스트리트의 주식 가치 평가 방식을 바꿀 수 있는 전략적 전환을 실행하고 있습니다.
실적 발표에서 CEO인 데이비드 괴클러는 AI의 엄청난 엑사바이트 요구 사항으로 인해 하이퍼스케일러가 메모리 구매 방식을 재고해야 한다고 설명했습니다.
Goeckeler는 "그 결과, 우리는 고객과 분기별 협상에서 공급 및 가격에 대한 확고한 약속이 포함된 다년 계약으로 발전하여 더 나은 계획 관행과 더 매력적인 수익을 실현하기 위한 논의를 진행하고 있습니다."라고 말했습니다.
그는 또한 이러한 전환이 업계의 경제를 영구적으로 변화시킬 것이라고 강조했습니다.
"그 결과, NAND는 평균 수익률이 더 높은 내구성과 구조적으로 매력적인 산업이 될 것으로 믿습니다."라고 Goeckeler는 덧붙였습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에 따르면 SanDisk는 지난 1년 동안 1,200%의 폭발적인 랠리 이후 현재 프리미엄을 받고 거래되는 빠르게 성장하는 기술 구현 업체로 분류됩니다.
- 목표가: $612.89
- 현재 가격: $649.97
- 연간 수익률: -1.3%
합작 투자 연장: SanDisk는 Kioxia와의 중요한 합작 투자를 2034년 12월까지 연장함으로써 장기적인 제조 역량을 확보했습니다. 25년간의 파트너십을 통해 SanDisk는 일본 욧카이치와 기타카미에 위치한 세계적 수준의 제조 공장을 운영하는 데 필요한 막대한 자본 지출을 분담할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 향후 10년간 차세대 BiCS8 메모리 칩을 안정적으로 공급할 수 있습니다.
신중한 대차대조표 재설정: 샌디스크는 최근의 현금 횡재를 적극적으로 활용하여 대차대조표를 재정비했습니다. 이 분기 동안 샌디스크는 8억 4,300만 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출하고 7억 5,000만 달러의 부채를 상환했습니다. 남은 부채는 6억 3,000만 달러에 불과하고 9억 3,600만 달러의 순현금 상태를 유지한 채로 분기를 마감했습니다.
결론: 시장에서 완전히 인정받은 구조적 변화. 총 수익률이 -5.7%로 예상되는 SanDisk의 현재 밸류에이션은 놀라운 운영 턴어라운드를 충분히 반영하고 있습니다. AI 기반 데이터 센터 붐, 장기적인 가격 계약, 견고한 재무상태표에 힘입어 그 어느 때보다 탄탄한 펀더멘털 비즈니스가 유지되고 있습니다.
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- 영업 마진
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
