키사이트 테크놀로지스 주식의주요 통계
- 키사이트테크놀로지스 주식가격 변동 : 23%
- 2월 23일 기준 $KEYS 주가: $245
- 52주 최고가: $248
- 목표 주가: $227
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무슨 일이 있었나요?
키사이트 테크놀로지스 주식(KEYS)은 1분기 실적 기대치를 상회하고 올해 전망을 상향 조정한 후 현재 23% 이상 상승했습니다.
- 이 전자 테스트 및 측정 장비 제조업체는 16억 6천만 달러의 매출에 주당 2.17달러의 조정 순이익을 보고했습니다.
- 두 수치 모두 월가의 예상치인 15억 4,000만 달러의 매출에 주당 2.00달러를 넘어섰습니다.
- 매출은 전년 대비 23% 증가했으며 조정 주당 순이익은 19% 증가했습니다.
투자자들의 관심을 끌었던 것은 키사이트 비즈니스 전반의 강세였습니다. 키사이트는 AI 인프라 구축, 국방 현대화, 반도체 혁신과 관련된 수요 급증에 힘입어 기록적인 실적을 올렸습니다.
주문은 전년 대비 30% 증가한 16억 5,000만 달러로, 남은 회계연도에도 강력한 모멘텀을 예고했습니다.
사티시 다나세카란 CEO는 실적 발표에서 광범위한 성장세를 강조했습니다.
- 그는 지난해 회사 전체 매출의 약 10%였던 AI 관련 매출이 이번 분기에는 회사 평균보다 훨씬 빠르게 성장했다고 언급했습니다.
- AI 관련 수요에 기여하는 고객 수도 두 배로 늘어났으며, 이는 비즈니스가 소수의 하이퍼스케일러를 넘어 확장되고 있음을 보여줍니다.
- 유선 사업 부문에서도 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. AI 데이터센터 인프라에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 사상 처음으로 유선 주문이 무선 주문을 넘어섰습니다.
- 기업들은 대규모 AI 클러스터를 구축하기 위해 경쟁하고 있으며 키사이트의 도구는 고속 칩부터 광학 인터커넥트 및 네트워킹 장비에 이르기까지 모든 것을 설계하고 검증하는 데 도움이 됩니다.
- 키사이트는 AI 인프라의 네 가지 주요 트렌드에서 혜택을 누리고 있습니다.
- 첫째, 하이퍼스케일러가 AI 시스템을 공격적으로 확장하면서 전체 스택에 대한 테스트 수요가 증가하고 있습니다.
- 둘째, 업계는 800기가 및 1.6테라비트 옵틱과 같은 더 빠른 속도로 이동하고 있으며 3.2테라비트는 이미 개발 중입니다.
- 셋째, 데이터 센터가 전력 소비를 줄이려고 노력함에 따라 광 상호 연결이 더욱 중요해지고 있습니다.
- 넷째, 고객은 배포 전에 전체 AI 클러스터를 스트레스 테스트할 수 있는 시스템 수준의 검증 도구가 필요합니다.
- 방위 사업 역시 기록적인 주문량으로 폭발적인 분기를 보냈습니다. 모든 지역에서 성장세를 보였지만 지정학적 긴장에 대응하여 각국이 국방 지출을 늘리면서 유럽이 특히 강세를 보였습니다.
- 키사이트는 최근 스파이런트의 위치, 항법 및 타이밍(PNT) 사업부를 인수하여 국방 고객이 전파 방해 및 스푸핑 방지 테스트에 필요로 하는 기능을 추가함으로써 이미 성과를 거두고 있습니다.
- 반도체, 자동차, 일반 전자제품 시장에 서비스를 제공하는 키사이트의 전자 산업 솔루션 그룹도 두 자릿수 매출 성장을 기록했습니다.
- 키사이트테크놀로지스 주식 투자자들은 2분기에 16억 9,000만 달러에서 17억 1,000만 달러 사이의 매출을 예상하며, 이는 중간 지점에서 30% 성장한 수치입니다.
- 조정 주당 순이익은 중간 시점에서 전년 대비 35% 증가한 2.27달러에서 2.33달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2026 회계연도 전체를 보면, 경영진은 현재 총 매출과 수익이 올인 기준으로 "20%를 약간 상회하는" 성장을 예상하고 있습니다.
CFO 닐 도허티는 키사이트가 관세의 영향을 흡수했음에도 불구하고 이번 분기에 41%의 영업 레버리지 증가를 달성했다고 강조했습니다.
키사이트의 최근 인수로 인해 단기적으로는 마진이 희석되었지만, 1억 달러의 비용 시너지가 실현되면 마진이 증가할 것으로 예상됩니다.
잉여 현금 흐름도 4억 7천만 달러로 견조했습니다. 이 회사는 22억 2천만 달러의 현금을 보유하고 8,700만 달러 상당의 주식을 재매입하여 분기를 마감했습니다.
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키사이트 주식에 대한 시장의 평가
키사이트테크놀로지스 주가가 23% 급등한 것은 투자자들이 AI 및 방위 산업과 같은 고성장 시장에서 키사이트의 입지에 대해 기대감을 갖고 있다는 것을 보여줍니다.
강력한 주문 증가, 광범위한 수요, 상향 조정된 가이던스의 조합은 이 모멘텀이 지속 가능하다는 것을 시사합니다.
특히 고무적인 점은 하이퍼스케일러부터 칩 설계자, 방위 계약업체, 공급망 전반의 제조업체에 이르기까지 전체 고객층에서 수요가 발생하고 있다는 점입니다.
해외 시장에서 더 많은 비즈니스가 발생하면서 지리적 다각화도 개선되고 있습니다.
키사이트테크놀로지스 주식은 현재까지 45% 이상 상승하며 좋은 성과를 거두고 있습니다.
강력한 펀더멘털, 시장 기회 확대, 가시성 개선으로 인해 AI 인프라와 첨단 기술의 세속적 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 주식입니다.
장기 투자자의 경우, 키사이트의 차별화된 포트폴리오와 차세대 시스템을 설계하는 고객과의 초기 참여는 이번 회계연도 이후에도 성장을 계속 견인할 것입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
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- 출구 P/E 배수
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