Henry Schein 주식의주요 통계
- 수익 반응: +0.56%
- 현재 가격: $79.57
- 가치 평가 모델 목표: $109.94
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무슨 일이 있었나요?
헨리 셰인 (HSIC) 주가는 3분기 실적 발표 후 2025년 11월 4일 0.56% 상승하여 79.57달러로 마감했습니다.
이 의료 및 치과 용품 유통업체는 33억 4,000만 달러의 매출을 기록하여 컨센서스 예상치인 32억 8,000만 달러를 초과했습니다.
조정 주당 순이익은 1.38달러로 애널리스트 예상치인 1.28달러를 상회했습니다.
이러한 3분기 실적에 이어 경영진은 2026년 1월 13일에 열린 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스에서 전략적 업데이트를 제공했습니다.
2026년 3월 2일부로프레드 로워리를 새로운 CEO로 임명했습니다.
로워리는 써모 피셔에서 합류하여 새로 발표된 가치 창출 계획을 감독하게 됩니다.
경영진은 이 계획이 2억 달러 이상의 영업이익 개선을 목표로 한다고 밝혔습니다.
이 계획에는 가격 책정 전략을 최적화하고 과거 인수한 기업 전반에 걸쳐 백오피스 기능을 통합하는 것이 포함됩니다.
이와 동시에 헨리 샤인은 디지털 치과 및 클라우드 기반 진료 관리 소프트웨어 통합에 성장 노력을 집중하고 있습니다.
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Henry Schein은 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 목표 주가를 109.94달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 38.2%의 상승 여력을 나타냅니다.
컨퍼런스 프레젠테이션에서 현 CEO인 스탠리 버그만은 수익성 이니셔티브를 정량화했습니다.
버그만은 "가치 창출 활동이 순조롭게 진행되고 있습니다. 앞서 언급했듯이 주로 효율성 향상과 총 마진 개선 분야에서 2억 달러 이상의 가치 창출을 발표했습니다."라고 말했습니다.
CFO Ronald South는 이러한 재무적 이점을 실현하기 위한 일정을 제시했습니다.
"26년에는 어느 정도 투자가 필요하겠지만, 26년에는 그 투자를 능가하는 비용 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상합니다."
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 헨리 샤인에 대한 목표 주가를 109.94달러로 예상합니다.
- 목표 가격: $109.94
- 현재 가격: $79.57
- 연간 수익률: 8.7%
고마진 피벗: 헨리 셰인은 BOLD+1 전략을 통해 고마진 운영으로 방향을 전환하고 있습니다. 이 회사는 특수 제품, 자체 브랜드, 소프트웨어 부문을 확장하고 있습니다. 경영진은 2027년까지 이들 부문에서 전체 영업이익의 60%를 창출한다는 목표를 제시했습니다.
자본 수익률: 회사는 계속해서 잉여 현금 흐름을 자사주 매입에 사용하고 있습니다. 경영진은 현금을 활용하여 재고를 소진하는 동시에 홈 의료 솔루션 및 임플란트와 같은 고성장 분야에서 인수합병을 추진하는 전략을 확정했습니다.
결론: 한 헬스케어 유통업체가 구조적 변화를 겪고 있습니다. 헨리 셰인은 총 38.2%의 수익 잠재력을 제시합니다. 2억 달러의 비용 절감 이니셔티브, CEO 교체, 디지털 치과 분야의 시장 점유율 상승이 109달러로 가는 길을 뒷받침하고 있습니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
