Paycom 주식의주요 통계
- 수익 반응: +0.88%
- 현재 가격: $114.71
- 밸류에이션 모델 목표: $ 170.98
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무슨 일이 있었나요?
Paycom Software, Inc.PAYC) 주가는 4분기 실적 발표 이후 상승세를 보이며 보고일에 0.88% 상승하여 $114.71에 마감했습니다.
이 클라우드 기반 인적 자본 관리 소프트웨어 제공업체는 월스트리트의 기대치를 안전하게 상회하는 견고한 재무 성과를 달성했습니다.
매출은 5억 4,430만 달러로 컨센서스 예상치인 5억 4,279만 달러를 상회했습니다.
또한 조정 주당 순이익은 2.45달러로 애널리스트 예상치인 2.45달러에 부합했습니다.
강력한 수익에도 불구하고 투자자들은 2026년에 대한 신중한 수익 가이던스 때문에 주가를 크게 더 높이 입찰하는 것을 주저했습니다.
경영진은 총 매출이 전년 대비 6~7% 성장할 것으로 예상했습니다.
이는 과거 성장률에 비하면 다소 둔화된 수치이지만, Paycom은 완전한 솔루션 자동화를 향한 대대적인 전략적 전환을 실행하고 있습니다.
인공지능이 수작업 데이터 입력과 복잡한 관리 업무를 없애면서 인사 및 급여 소프트웨어 업계는 급격한 변화를 겪고 있습니다.
Paycom은 명령어 기반 AI 제품인 IWant와 Beti 및 GONE과 같은 자동화 도구로 이러한 변화를 주도하고 있습니다.
이러한 도구를 사용하면 사용자가 로그인하거나 수동으로 데이터를 이동할 필요 없이 소프트웨어가 자동화된 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
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Paycom은 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장이 단기 수익 가이던스를 과도하게 반영하는 동시에 회사의 뛰어난 수익성과 고정적인 반복 수익을 심각하게 저평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 170.98달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 49.1%의 높은 상승 여력을 나타냅니다.
채드 리치슨 CEO는 실적 발표에서 전체 솔루션 자동화를 향한 이러한 전환이 어떻게 고객들에게 비할 데 없는 효율성을 가져다주는지 설명했습니다.
리치슨은 다음과 같이 말했습니다. "그중 하나인 Beti는 급여 처리 인력을 최대 90%까지 줄이고 급여 오류 수정에 소요되는 시간을 최대 85%까지 줄여줍니다. 또 다른 솔루션은 PTO를 자동화하여 휴가 요청을 완전히 간소화하는 GONE입니다."
그는 또한 회사의 단일 데이터베이스 아키텍처가 어떻게 파편화된 경쟁업체에 비해 구조적으로 큰 이점을 제공하는지 강조했습니다.
리치슨은 "단일 데이터베이스 아키텍처와 직원 우선 기술을 통해 업계에서 타의 추종을 불허하는 자동화된 의사 결정을 제공할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에 따르면 Paycom은 과거 가치 대비 가파른 할인율로 거래되는 수익성 높은 소프트웨어 컴파운더로 분류됩니다.
- 목표가: $170.98
- 현재 가격: $114.71
- 연간 수익률: 8.6%
업계 최고의 마진: Paycom은 퍼블릭 시장에서 가장 수익성이 높은 SaaS 비즈니스 모델 중 하나를 운영하고 있습니다. 이 회사는 전년 대비 180베이시스포인트 증가한 43%의 연간 조정 EBITDA 마진을 기록했습니다. 이러한 놀라운 현금 창출을 통해 4억 4,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 20%의 마진을 기록할 수 있었습니다.
공격적인 자본 수익률: 부채 제로와 3억 7천만 달러의 현금으로 무장한 경영진은 주주들에게 적극적으로 보답하고 있습니다. 작년에 Paycom은 3억 7,000만 달러에 170만 주를 환매하고 8,500만 달러의 배당금을 지급했습니다. 아직 11억 달러의 자사주 매입 권한이 남아 있어 주가가 크게 하락할 여지가 있습니다.
결론: 필요한 전략적 전환을 실행하는 현금 흐름 기계. 총 수익률이 49.1%로 예상되는 Paycom은 인내심 있는 투자자에게 최고의 소프트웨어 자산을 할인된 가격에 구매할 수 있는 절호의 기회를 제공합니다. 170달러로 가는 길은 업계 최고의 EBITDA 마진, 제로 부채, AI 기반 급여 자동화를 향한 혁신적인 변화로 보장됩니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
