다이아몬드백 에너지 주식의주요 통계
- 다이아몬드백 에너지 주식 가격 변동: -0.4%
- 2월 23일 현재 $FANG 주가: $174
- 52 주 최고가 : $ 177
- FANG 주가 목표: $182
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무슨 일이 일어 났습니까?
다이아몬드 백 에너지 주식 (나스닥 : FANG)은 페르미안 분지 석유 생산 업체가 4 분기 수익 기대치를 놓친 후 소폭 하락했지만 수익은 예상보다 앞서 나왔습니다.
- 이 회사는 2025년 4분기 조정 주당 순이익이 주당 1.74달러로 컨센서스 예상치인 주당 1.88달러에 미치지 못했다고 발표했습니다.
- 이는 약 7%의 어닝 미스를 기록한 것으로, 3개 분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록한 기록을 깨뜨린 것입니다.
- 작년 4분기에는 주당 3.64달러의 순이익을 기록했지만, 그 이후 회사의 주요 인수를 고려할 때 이 비교가 완전히 의미 있는 것은 아닙니다.
- 매출은 총 33억 8,000만 달러로 예상치인 31억 6,000만 달러를 약 7% 상회했습니다. 이는 지난 4분기 중 다이아몬드백이 예상치를 상회한 세 번째 분기입니다.
- 전년 동기 37억 1,100만 달러에 비해 매출은 감소했지만, 2024년 말 엔데버 에너지를 인수하면서 상당한 포트폴리오 변화를 겪었습니다.
- 다이아몬드백 에너지가 실적 발표에서 강조한 몇 가지 긍정적인 발전에도 불구하고 실적 부진은 다이아몬드백 에너지 주가에 부담을 주고 있는 것으로 보입니다.
- CEO인 케스 반트 호프는 통화에서 다이아몬드백의 기존 페름기 분지 면적 아래에 위치한 자원 매장지인 바넷 셰일(Barnett Shale)로의 확장에 대해 논의하는 데 많은 시간을 할애했습니다.
수석 엔지니어 알 바크만에 따르면, 바넷 유정은 다이아몬드백의 핵심 미들랜드 분지 개발과 비교하여 첫 12개월 동안 피트당 약 50% 더 많은 석유를 생산하고 있다고 합니다.
이 유정은 피트당 약 75배럴의 석유를 최종적으로 회수할 수 있는 것으로 추정되는 반면, 핵심 구역의 경우 50배럴을 회수할 수 있습니다.
문제는 비용입니다. 현재 바넷 유정은 측면 피트당 약 1,000달러인데 반해 미들랜드 핵심 개발의 경우 약 550달러입니다. 경영진은 바넷의 비용을 피트당 약 800달러까지 낮출 수 있다고 믿습니다. 이 비용 수준에서 수익률은 핵심 사업과 경쟁할 수 있을 것입니다.
반트 호프는 다이아몬드백의 자본 예산 37억 5천만 달러 중 2026년 바넷에 배정된 예산은 1억 5천만 달러에 불과하며, 하반기에 증액하고 2027년에는 더 공격적으로 투자할 계획이라고 강조했습니다.
다이아몬드백스는 올해 약 30개의 바넷 유정을 시추하고 내년에는 100개의 유정을 시추할 것으로 예상하고 있습니다.
다이아몬드백은 바넷 유정 외에도 기존 유정에서 생산량을 늘리기 위해 고안된 계면활성제 처리에 대한 유망한 테스트에 대해서도 논의했습니다. 이 회사는 2025년 하반기에 60개의 계면활성제 시험을 실시했으며, 일부 유정에서는 하루 수백 배럴의 생산량 증가를 보였습니다. 처리당 약 50만 달러가 소요되는 이 프로젝트는 성공할 경우 높은 수익을 제공합니다.
회사는 핵심 사업에서 강력한 운영 성과를 보고했습니다. 연속 펌핑 작업의 하루 완료 수심은 4,500피트에 달했으며, 일부 작업은 하루 5,500피트를 초과했습니다. 평균 측면 길이는 2025년에 약 600피트 증가했는데, 이는 다이아몬드백의 규모를 고려할 때 의미 있는 수치입니다.
분석가들은 다이아몬드백이 2026년 1분기에 32억 4,000만 달러의 매출에 주당 2.08달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 전체 회계연도에는 132억 5,000만 달러의 매출에 주당 9.05달러의 순이익이 예상된다는 컨센서스가 있습니다.
회사는 견고한 대차 대조표와 견고한 잉여 현금 흐름을 창출하며 분기를 마감했습니다. 경영진은 자사주 매입 프로그램을 승인하고 주주들에게 상당한 자본을 지속적으로 환원하고 있습니다.
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시장이 다이아몬드백 에너지 주식에 대해 말하는 것
다이아몬드백 에너지 주식의 완만한 매도는 투자자들이 바넷 개발의 장기적인 잠재력보다는 단기적인 실적 부진에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다. 또한 시장은 유가와 2026년의 전반적인 수급 전망에 대한 우려를 소화하고 있을 수 있습니다.
다이아몬드백 에너지 주가는 현재까지도 14% 이상 상승하여 거의 보합세를 보인 전체 시장의 실적을 상회하고 있습니다. 퍼미안 분지에서 가장 저비용 생산업체 중 하나인 이 회사의 입지는 자원 확장 노력과 주주 환원에 대한 헌신과 결합되어 장기적인 가치 창출을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
투자자들에게 바넷의 기회는 완전한 개발에는 시간이 걸리겠지만 의미 있는 재고 수명과 미래 성장 잠재력을 더해줍니다. 현재 속도로 거의 20년에 가까운 시추 재고를 보유하고 있다는 회사의 공시는 지속적인 운영에 대한 가시성을 제공합니다.
다이아몬드백 에너지 주식의 관건은 핵심 미들랜드 분지 운영에서 강력한 실행력을 유지하면서 약속한 대로 바넷 비용을 절감할 수 있다는 것을 입증하는 것입니다.
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