플래닛 피트니스 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 0.1%
- 52주 범위: $87 ~ $114
- 현재 가격: $91
무슨 일이 있었나요?
플래닛 피트니스 는 2월 24일(오늘) 실적 발표를 앞두고 2,080만 회원, 6.7%의 동일 클럽 매출 성장, 2025년 181개의 신규 클럽 개장으로 피트니스 업계가 세대교체를 겪고 있는 가운데 PLNT를 90.75달러로 끌어올리며 진정한 모멘텀을 이어가고 있습니다.
실적 발표를 앞두고 1월 13일에 열린 ICR 컨퍼런스에서 Jefferies의 애널리스트 Randal Konik은 CEO Colleen Keating과 CFO Jay Stasz를 초청하여 월스트리트 경영진이 직접 회사의 다년간의 성장 궤적과 가맹점 정서에 대한 신뢰를 강화하는 기회를 제공했습니다.
이 스토리를 이끄는 운영 엔진은 세 개의 실린더에서 동시에 작동합니다: 66%를 넘어 사상 최고치를 기록한 블랙 카드 보급률, 24.99달러에서 29.99달러로 인상된 블랙 카드 가격, 2월 17일 발표된 티후아나와 멕시칼리를 대상으로 하는 Impulso Gym과의 새로운 멕시코 프랜차이즈 계약이 바로 그것입니다.
단기적인 수치를 넘어 스페인의 NPS 점수, 멕시코의 7% 미만의 체육관 보급률, 연간 1~2개의 새로운 해외 시장 진출 약속으로 인해 시장은 플래닛 피트니스가 성숙한 국내 프랜차이즈 운영업체에서 글로벌 피트니스 인프라 플랫폼으로 재평가되기 시작하고 있으며, 이는 전체 시장 규모를 완전히 재구성하고 있습니다.
콜린 키팅 CEO는 ICR 컨퍼런스에서 "우리는 피트니스의 황금기를 맞고 있다"고 말하며, 고등학교 서머패스 참여율이 30% 증가하고 Z세대 회원 증가가 가속화되는 것을 일시적인 잡음이 아닌 구조적인 순풍으로 설명했습니다.
이러한 확신을 뒷받침하기 위해 Jefferies는 자사의 ICR 플랫폼을 사용하여 Planet Fitness를 직접 조명했으며, 코닉은 이 회사를 "헬스장 업계의 월마트"로 표현했고 경영진은 신규 클럽 오픈에 따른 프랜차이즈 IRR이 20% 중반으로 견고하게 운영되고 있음을 확인했습니다.
향후 3~5년 동안 Planet Fitness는 연간 6~7%의 유닛 성장, 자산 비중이 90%에 달하는 프랜차이즈 모델, 미개척 시장으로의 해외 진출 가속화를 통해 세계 최고의 고가 저가 피트니스 브랜드로서 입지를 다질 수 있을 것으로 예상됩니다.
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월스트리트의 PLNT 주식에 대한 평가
오늘 4분기 수익이 감소하고 운영 지표가 이미 2,080만 명의 회원과 6.7%의 동일 클럽 매출 성장을 확인한 가운데, Planet Fitness는 이미 결정적으로 상승을 가리키는 펀더멘털 스토리와 함께 올해 가장 중요한 보고 이벤트에 들어갑니다.
애널리스트들은 2026 회계연도에 매출이 15억 달러로 증가하여 11.1% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 정상화 EPS는 16.5% 증가한 3.54달러, EBITDA 마진은 42.6%로 확대되어 단위 성장 스토리에 마진 확대 스토리를 더한 강세장을 예상하고 있습니다.
월스트리트는 11명의 애널리스트가 PLNT를 매수라고 평가하고 평균 목표 주가는 현재 가격인 90.75달러 대비 130.0달러로 현재 수준에서 43.3%의 상승 여력이 있음을 시사하는 등 회복 논리를 확고하게 지지하고 있습니다.
목표 스프레드는 이러한 확신을 강화하며, Street의 최저가는 $100.0, 최고가는 $185.0으로 Planet Fitness가 해외 확장과 블랙 카드 가격 인상을 동시에 얼마나 공격적으로 실행할 수 있는지에 대한 진정한 의견 차이를 반영합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
기록적인 회원 수, 29.99달러로 예정된 블랙카드 가격 인상, 새로운 멕시코 프랜차이즈 계약에 힘입어 TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델은 10년 말까지 PLNT의 가격을 146.0달러로 책정하여 현재 가격에서 연간 13.1%의 IRR로 총 수익률 60.8%를 의미합니다.
이 모델은 중간 시나리오에서도 연간 5.4%의 P/E 축소를 예상하기 때문에 핵심 리스크는 다중 압축이며, 이는 플래닛 피트니스가 지속적인 수익 성장을 유지하고 이러한 밸류에이션 역풍을 상쇄하기 위해 회원 감소 없이 블랙 카드 가격 인상을 실행해야 함을 의미합니다.
내일 발표되는 실적과 함께 월가의 평균 목표치보다 43.3% 낮은 90.75달러에 거래되고 있는 Planet Fitness는 2월 24일 실적을 통해 운영 지표가 이미 시사하는 바를 확인하려는 투자자들에게 의미 있게 저평가된 것으로 보입니다.
에 투자해야 할까요?
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