컨스텔레이션 에너지 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $161 ~ $413
- 밸류에이션 모델 목표가: $408
- 내재 상승 여력 : 약 1.9 년 동안 41 %
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무슨 일이 있었나요?
컨 스텔 레이션 에너지 주가는 지난주 동안 약 3% 하락하여 여러 세션에 걸쳐 하락세를 보였고 최근 고점에서 하락한 후 289달러 근처에서 마감했습니다.
이러한 움직임은 웰스파고의 목표주가 업데이트에 따른 것으로, 애널리스트 샤리아르 푸레자는 1월 20일에 컨스텔레이션의 목표주가를 478달러에서 460달러로 낮추면서 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 조정은 이전에 주가가 강세를 보인 후 단기적으로 포지션을 재조정하도록 유도했지만 수정 된 목표가 여전히 상당한 상승 여력을 의미 함에도 불구하고.
웰스파고는 컨스텔레이션에 대한 투자의견에서 자산 기회 파이프라인과 여러 데이터센터 관련 딜을 지속적인 촉매제로 꼽으며 여전히 최고의 IPP 아이디어라고 재차 강조했습니다.
그럼에도 불구하고 주중 단기 투자심리에서 목표주가는 소폭 하락했습니다.
전반적으로 목표주가 하락은 Constellation의 기본 비즈니스 모멘텀의 악화보다는 애널리스트 주도의 재조정과 차익 실현을 반영한 것입니다.
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컨스텔레이션 에너지는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.1%
- 영업 마진: 20.5%
- Exit P/E 배수: 29.5배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 408달러로 추정하여 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 41% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 강력한 설비용량과 절제된 운영으로 뒷받침되는 Constellation의 원자력 발전소 전반에 걸친 전력 가격 상승에 따라 실적이 형성될 것으로 보입니다.
장기 전력 계약과 비용 관리는 변동성이 큰 에너지 시장에서 마진과 현금 흐름을 안정시키는 데 도움이 됩니다.
최근 인수한 기업들을 통합하고 규모의 이점을 확보하는 작업이 진전되면서 또 다른 수익 지렛대가 추가되었습니다.
현재 수준에서 Constellation Energy는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 수익 실행과 전력 시장 펀더멘털에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
