Seagate 주식주요 통계
- 씨게이트 주식의시판 전 가격 변동률: 10.5%
- 1월 27일 현재 $STX 주가: $372
- 52주 최고가: $384
- 목표 주가: $STX: $356
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무슨 일이 있었나요?
하드 드라이브 제조업체가 월스트리트의 기대치를 무너 뜨린 회계 연도 2 분기 실적을 발표 한 후 Seagate(STX) 주가는 개장 전 10 % 이상 급등했습니다.
이 회사는 28억 3천만 달러의 매출에 주당 3.11달러의 조정 순이익을 기록하여 27억 6천만 달러의 매출에 주당 2.84달러라는 애널리스트 예상치를 쉽게 상회했습니다.
이 결과는 단순한 실적이 아니라 기록적인 것이었습니다.
- Seagate는 12월 분기에 엑사바이트 출하량, 매출 총이익, 영업이익률, 주당 순이익에서 회사 최고치를 새로 세웠습니다.
- 총 마진은 전 분기의 40.1%에서 42.2%로 증가했으며, 영업이익률은 거의 32%를 기록했습니다.
데이브 모슬리 CEO는 "글로벌 클라우드 데이터센터 전반의 고용량 니어라인 드라이브에 대한 지속적인 수요 증가"가 이러한 호실적의 원동력이라고 설명했습니다.
이 분기에는 전년 동기 대비 26% 증가한 190엑사바이트를 출하했으며, 전체 단위 출하량은 비교적 보합세를 유지했습니다. 고용량 드라이브로의 믹스 전환이 마진 확대를 이끌고 있습니다.
씨게이트 주가도 강력한 가이던스의 혜택을 받았습니다.
- 이번 분기에는 중간 시점에서 29억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 34% 성장한 수치입니다.
- 경영진은 주당 3.40달러의 수익을 예상했는데, 이는 컨센서스를 훨씬 상회하는 수치입니다.
- 더 좋은 소식은 CFO Gianluca Romano가 "2026년 한 해 동안 수익과 순이익 모두 순차적으로 개선될 것"이라고 예상했다는 점입니다.
이 가이던스는 탁월한 수요 역학을 반영합니다. 씨게이트의 니어라인 용량은 2026년 전체에 걸쳐 완전히 할당되어 있으며, 2027년 상반기 주문이 곧 시작될 것으로 예상하고 있습니다.
여러 클라우드 고객들이 이미 2028년 수요 예측에 대해 논의하고 있으며, 공급 보장이 여전히 최우선 과제임을 강조하고 있습니다.
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STX 주식에 대한 시장의 반응
씨게이트 주식의 대규모 랠리는 투자자들이 AI 인프라 구축에서 씨게이트의 입지에 대해 점점 더 확신을 갖고 있다는 것을 보여줍니다.
AI 애플리케이션은 훈련과 추론을 위해 방대한 양의 과거 데이터에 지속적으로 액세스해야 하기 때문에 데이터 스토리지 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
경영진은 3년 전에는 200만 개에 불과했던 YouTube와 같은 플랫폼에서 매일 2천만 개의 동영상이 업로드된다는 점을 강조했습니다. 그리고 여기에는 아직 AI 기반 비디오 생성 애플리케이션에서 예상되는 급증세는 포함되지 않았습니다.
씨게이트는 또한 계획 및 의사 결정을 위해 대량의 과거 데이터에 의존하는 '에이전트 AI'의 부상으로부터 혜택을 받고 있습니다.
씨게이트 주식은 특히 HAMR(열 보조 자기 기록) 기술 로드맵을 통해 유리한 위치를 점하고 있습니다.
- 씨게이트는 12월 분기에 150만 대 이상의 HAMR 장치를 출하했으며, 현재 미국의 모든 주요 클라우드 서비스 제공업체에 모자이크 3 플랫폼에 대한 인증을 획득했습니다.
- 클라우드 니어라인 드라이브의 평균 용량은 약 26테라바이트에 달했으며, 프로덕션 환경에서 HAMR 드라이브가 성공적으로 실행되고 있습니다.
씨게이트는 이미 이번 분기 말에 디스크당 4테라바이트의 차세대 모자익 4 제품을 출시할 예정입니다.
씨게이트의 면적 밀도 로드맵은 향후 10년 초까지 디스크당 10테라바이트로 확장될 예정이며, 이를 통해 씨게이트는 확실한 기술 우위를 확보하고 경영진이 "내구성 있는 경쟁력 있는 해자"라고 부르는 것입니다.
가장 인상적인 점은 씨게이트 주식 투자자들이 가격 환경을 바라보는 시각입니다.
- 테라바이트당 수익은 용량 증가에도 불구하고 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 공급이 제한된 시장에서 성공적인 가격 규율을 반영합니다.
- 경영진은 장기 계약이 갱신됨에 따라 가격이 "보합 내지 소폭 상승"할 수 있으며, 이는 업계의 과거 연간 두 자릿수 가격 하락과는 큰 변화라고 말했습니다.
2026년까지 니어라인 용량 완판, HAMR 도입으로 인한 마진 개선, 부채 감소 및 주주 환원을 가능하게 하는 강력한 현금 창출로 인해 Seagate 주식은 AI 데이터 스토리지 구축이 계속됨에 따라 모멘텀을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
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