프리포트-맥모란의 주요 통계 주식
- 지난 주 실적: 4%
- 52주 범위: $28~$62
- 밸류에이션 모델 목표가: $88
- 내재 상승률: 2.9년간 46.5%
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무슨 일이 있었나요?
Freeport-McMoRan 주식은 지난 한 주 동안 약 4% 상승하여 대부분의 세션에서 상승세를 보였고 최근 거래 범위의 상단 부근인 61달러 근처에서 마감했습니다.
이러한 움직임은 주중 구리 가격 강세와 맞물려 강력한 영업 레버리지를 보유한 대형 구리 생산업체에 대한 투자 심리를 뒷받침했습니다.
공급 제약과 전기화, 그리드 투자, 인프라 지출과 관련된 수요에 대한 지속적인 관심은 프리포트의 단기 수익과 현금 흐름에 대한 기대감의 중심을 유지했습니다.
애널리스트들의 업데이트도 주가를 뒷받침했습니다. JPMorgan은 목표주가를 58달러에서 68달러로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했으며, Raymond James는 현재 구리 가격에서 더 강력한 수익력과 현금 흐름 창출을 이유로 목표주가를 53달러에서 66달러로 상향 조정하고 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.
이러한 낙관론과 균형을 맞추기 위해 샌포드 번스타인은 주가를 시장수익률로 하향 조정하고 목표 주가를 53.50달러에서 54달러로 올렸으며, 와이스 레이팅스는 보류 등급을 재차 유지했습니다.
의견이 엇갈렸지만 구리 가격 상승과 목표치 상향 조정이 신중론을 압도하며 주가는 한 주 동안 상승세를 보였습니다.
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프리포트-맥모란은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.1%
- 영업 마진: 40.9%
- Exit P/E 배수: 22.8배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 88달러로 추정하여 향후 2.9년 동안 최근 수준에서 총 46.5%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년에는 특히 전기화, 그리드 업그레이드, 인프라 프로젝트가 시장에 신규 공급되는 것보다 더 빠르게 수요를 증가시키면서 글로벌 공급 제약 속에서 구리 가격이 어떻게 유지되는지에 따라 결과가 결정될 것으로 보입니다.
프리포트의 영업 레버리지는 여전히 핵심 요소로, 회사의 규모와 자산 품질, 절제된 자본 지출로 인해 구리 가격의 변화가 현금 흐름으로 직접 연결됩니다.
핵심 자산에서의 실행, 안정적인 생산량, 비용 통제는 원자재 사이클 전반에 걸쳐 마진 지속성과 잉여 현금 흐름 창출을 지원합니다.
프리포트-맥모란은 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며 향후 실적은 밸류에이션 재평가보다는 구리 펀더멘털, 영업 레버리지, 현금 흐름 실행에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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