머크의 주요 통계 주식
- 지난 주 실적: -2%
- 52주 범위: $73 ~ $113
- 밸류에이션 모델 목표가: $139
- 내재 상승 여력: 1.9년 동안 29% 상승
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무슨 일이 있었나요?
Merck & Co. 주가는 지난주 동안 약 2% 하락하여 여러 세션에서 하락세를 보였고 108달러 근처에서 마감했습니다. 주 중반에는 단기 매도세가 매수세를 압도하면서 주가가 106달러까지 잠시 하락했다가 안정세를 보였습니다.
이러한 하락은 최근 상승에 따른 조정 기간을 반영한 것으로, 투자자들의 관심이 다가오는 실적과 파이프라인 업데이트로 이동하고 있습니다.
포지션 조정과 단기 모멘텀이 완화되면서 주가는 주중 내내 하락세를 보였습니다.
동시에 애널리스트들의 활동은 여전히 지지적인 모습을 보였습니다. 골드만삭스는 목표주가를 92달러에서 120달러로, UBS 그룹은 105달러에서 130달러로, 뱅크 오브 아메리카는 105달러에서 120달러로 상향 조정했으며, 모두 매수 등급을 유지했습니다.
주가가 주간 단위로 하락했음에도 불구하고 목표 주가를 상향 조정한 것은 머크의 수익 지속성과 파이프라인 강점에 대한 신뢰가 높아졌기 때문입니다.
전반적으로 지난주 하락은 머크의 기본 펀더멘털의 변화보다는 단기적인 포지셔닝 변경을 반영하여 주가가 약 114달러의 광범위한 애널리스트 컨센서스에 근접한 수준을 유지했습니다.
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머크는 저평가되어 있나요?
가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.5%
- 영업 마진: 38.8%
- Exit P/E 배수: 13.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 139달러로 추정하여 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 29%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년 실적은 키트루다가 성숙기에 접어들면서 초기 라인 도입과 윈레베어와 같은 신제품의 기여, 해외 시장에서의 지속적인 가다실 확장에 힘입어 항암제 판매량 성장을 지속할 수 있는 머크의 역량에 따라 결정될 것으로 보입니다.
파이프라인 실행, 특히 임상 데이터, 규제 마일스톤, 초기 상업적 견인력이 수익 기대치에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 심폐 및 종양학 프로그램 전반의 진전이 핵심입니다.
마진 강세도 주목할 만한데, 고수익 전문 치료제에 대한 유리한 조합과 체계적인 비용 관리가 연구비 지출 증가에도 불구하고 강력한 현금 창출을 뒷받침하고 있기 때문입니다.
머크는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 단기적인 밸류에이션 재설정보다는 가시적인 파이프라인 공급, 견고한 항암제 수요, 꾸준한 마진 회복력에 힘입어 향후 실적이 견인할 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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