STX 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 6%
- 52주 범위: $63 ~ $370
- 밸류에이션 모델 목표가: $542
- 내재 상승 여력: 2.4년 동안 51% 상승
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무슨 일이 있었나요?
씨게이트 테크놀로지 홀딩스(STX)는 지난 한 주 동안 약 6% 상승했으며, 여러 분기 동안의 강력한 랠리로 상승폭을 확대한 후 최근 범위의 상단 부근에서 거래되었습니다.
1월 한 주 동안 애널리스트들의 논평이 헤드라인을 장식했는데, BofA 증권이 2분기 실적 호조에 대한 기대감을 언급하며 목표 주가를 400달러로 상향 조정했습니다.
동시에 애널리스트들은 데이터 센터 수요의 지속적인 강세, 비디오 및 이미징 애플리케이션의 계절적 개선, 2026 회계연도까지 순차적인 총 마진 확대를 강조했습니다.
또한 투자자들은 우호적인 업계 수급 역학 관계와 안정적인 가격 추세에 주목했으며, 시장은 이미 마진 개선과 수익 강세에 대한 기대감을 반영하고 있었습니다.
전반적으로 이 기간에는 새로운 실적 발표나 경영진 가이던스 변경이 없었으며, 애널리스트의 낙관론과 섹터 전반의 스토리지 시장 강세로 인해 형성된 기존 기대치를 반영하여 거래가 이루어졌습니다.
분석가들이 데이터 센터 수요와 마진 개선을 지적하면서 씨게이트 주가가 상승했지만, 이러한 낙관론이 이미 얼마나 가격에 반영되어 있을까요? TIKR에서 무료로 가치 평가 확인 →
STX 주식은 현재 적정 가치가 있을까요?
표시된 밸류에이션 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률: 16.3%
- 영업 마진: 34.9%
- Exit P/E 배수: 25배
2028년 6월까지 실현된 가정을 기반으로 한 이 밸류에이션 모델은 지속적인 매출 성장, 마진 확대 및 체계적인 밸류에이션 실행에 대한 Seagate의 결과를 조건으로 합니다.
구체적으로 이 모델에서는 약 16%의 매출 연평균 성장률, 35%에 가까운 영업 마진, 수익의 약 25배에 달하는 엑시트 밸류에이션 배수를 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 541.94달러의 목표 주가를 추정하며, 이는 총 상승 여력이 약 51%, 연간 수익률이 18.6%임을 의미합니다.
이 시나리오를 달성하려면 지속적인 데이터 센터 수요, 우호적인 공급 규율, 가격 안정성, 규모 및 비용 레버리지를 통한 지속적인 마진 확대가 전제되어야 합니다.
씨게이트 주식의 밸류에이션은 실행 리스크와 경기 사이클 민감도를 반영하고 있으며, 수익률은 내재된 낙관론보다는 지속적인 업계 상황에 따라 달라집니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
