NVDA 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 1%
- 52주 범위: $87 ~ $212
- 밸류에이션 모델 목표가: $293
- 내재 상승 여력: 2년간 57% 상승
무슨 일이 있었나요?
엔비디아 주식(NVDA)은 지난 한 주 동안 약 1% 상승했으며, 여러 제품, 투자, 경쟁사 발표 이후 최근 고점에 가까운 범위 내에서 거래되었습니다.
지난주에는 오픈 소스 AI 일기 예보 모델을 공개하고 데이터센터 운영업체 CoreWeave에 20억 달러 규모의 전략적 투자를 발표했습니다.
경영진은 더 빠른 날씨 시뮬레이션을 목표로 하는 세 가지 Earth-2 AI 모델을 소개하면서 비용 효율성, 확장된 앙상블 예측, 보험 및 기후 위험 모델링에서의 잠재적인 상업적 응용을 강조했습니다.
한편, 투자자들은 엔비디아의 소프트웨어 생태계 및 인프라 파트너십 확장과 경쟁사의 자체 AI 칩 및 소프트웨어 툴을 개발하는 하이퍼 스케일러에 대한 높은 관심 사이에서 균형을 잡으려는 모습을 보였습니다.
전반적으로 이러한 발전은 엔비디아의 전략이나 전망을 바꾸지 않았으며, 거래는 이전의 AI 수요와 플랫폼 리더십 이야기에 의해 이미 형성된 기대치를 대부분 반영했습니다.
현재 NVDA 주식의 가치는 적정할까요?
표시된 가치 평가 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 수익 성장: 46.8%
- 영업 마진: 62.1%
- Exit P/E 배수: 21.6배
2028년 1월까지의 밸류에이션 가정 하에서, 이 모델은 공격적인 성장 가정에 대한 지속적인 실행에 대한 Nvidia의 결과를 조건으로 합니다.
이 모델은 약 46.8%의 매출 연평균 성장률, 62%에 가까운 영업 마진, 약 21.6배의 출구 밸류에이션 배수를 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 293달러로 추정하며, 이는 총 57.3%의 상승 여력과 25.2%의 연환산 수익률을 의미합니다.
이러한 결과를 달성하려면 지속적인 하이퍼스케일러 수요, 소프트웨어 에코시스템 확장, 데이터센터 규모, 마진 상승을 뒷받침하는 지속적인 가격 책정력이 뒷받침되어야 합니다.
엔비디아 주식의 밸류에이션은 내재된 낙관론보다는 AI 인프라 수요 지속성에 대한 실행 위험을 반영하고 있으며, 따라서 수익률은 운영 성과에 매우 민감하게 반응합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
