센코라 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 0.3%
- 52주 범위: $238 ~ $378
- 밸류에이션 모델 목표가: $437
- 내재 상승 여력 : 2.7 년 동안 23.7 %
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무슨 일이 있었나요?
Cencora, Inc.COR) 주식은 이번 주 소폭 상승하여 2026 년 1 월 23 일 주가가 353 달러에 가까운 가격으로 마감하면서 투자자들이 프리미엄 밸류에이션에 대해 안정적인 펀더멘털을 평가함에 따라 소폭 상승했습니다.
이러한 움직임은 1월 12일 제44회 연례 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 센코라 경영진이 참석하여 미국 및 국제 제약 유통 분야에서 회사의 입지에 대한 신뢰를 강화한 후 조용한 뉴스 기간에 이루어졌습니다.
이 주식은 이미 지난 한 해 동안 총 43.7%의 높은 수익률을 기록했기 때문에 이번 주 거래 움직임은 새로운 회사별 발표에 반응하기보다는 투자자들이 이익을 통합하는 데 주로 반영되었습니다.
다음 주요 촉매제는 2월 4일에 발표될 2026 회계연도 1분기 실적 보고서가 될 것으로 예상되는 가운데, 시장이 매출 성장, 마진 추세, 현금 창출에 대한 업데이트된 가이던스를 기다리는 동안 단기적인 가격 변동은 크지 않았습니다.
또한 3월 5일에는 연례 총회와 주주/애널리스트 콜을 개최할 예정이며, 이 자리에서는 자본 배분, 해외 확장 및 서비스 제공에 대한 추가적인 전략적 논평이 포함될 수 있습니다.
이러한 이벤트가 있기 전까지는 최근 컨퍼런스와 2025년 말 배당 발표 이후 큰 펀더멘털 서프라이즈가 없었기 때문에 광범위한 헬스케어 및 시장 심리를 따라 거래가 이루어질 것으로 보입니다.
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센코라 주식은 저평가되어 있나요?
2028년 9월까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서, 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6.4%
- 영업 마진 1.4%
- Exit P/E 배수: 18.4배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 437달러로 추정하여 현재 주가 353달러에서 23.7%의 잠재적 총 수익률과 향후 2.7년간 8.2%의 연환산 수익률을 의미합니다.
이러한 가정은 센코라의 최근 성장 궤적과 대체로 일치하지만, 비즈니스 확장에 따라 지난 3년간의 주당순이익 성장률에 비해 다소 완화된 수치입니다.
목표 배수 18.4배는 현재 LTM 주가수익비율 44.4배보다 낮고 NTM 주가수익비율 20.1배보다 약간 낮은 수준이며, 이는 모델링된 상승 여력이 지속적인 수익 성장과 밸류에이션 정상화에 달려 있음을 시사합니다.
센코라의 성장은 처방량, 전문의약품 수요, 대규모 유통 계약을 수주하고 유지하는 능력과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 비즈니스 실행이 이러한 가정을 뒷받침하는 핵심 동인으로 남아 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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