콴타 서비스 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: -0.00%
- 52주 범위: $227 ~ $483
- 밸류에이션 모델 목표가: $524
- 내재 상승 여력 : 1.9 년 동안 11.8 %
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무슨 일이 있었나요?
Quanta Services, Inc. (PWR) 주식은 이번 주에 거의 보합세로 거래되어 2026 년 1 월 23 일 468.76 달러에 마감했으며 투자자들이 최근 상승세를 통합함에 따라 최소한의 움직임으로 마감되었습니다. 이러한 통합은 2025년의 강력한 마무리 이후 이루어졌습니다.
특히, 콴타는 10월 30일에 연간 매출 가이던스를 크게 개선하여 연간 매출 예측치를 상향 조정했습니다. 이 발표는 미국의 강력한 전력 수요와 탄탄한 계약 파이프라인을 반영한 것입니다.
또한 3분기 매출은 전년 동기 대비 17.5% 증가한 76억 달러로 예상치를 상회했으며, 순이익은 3억 3,900만 달러로 예상치를 상회했습니다.
2025년 10월에는 3기가와트 규모의 발전 및 그리드 인프라 프로젝트에 대한 상당한 규모의 NiSource 계약을 수주했습니다. 이러한 대규모 수주는 재생 에너지 및 그리드 현대화 분야에서 콴타의 경쟁 우위를 입증하는 것입니다.
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콴타 서비스 주식이 저평가되어 있나요?
2027년 12월까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 14.4%
- 영업 마진 6.6%
- Exit P/E 배수: 32.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 523.90달러로 추정하여 현재 주가 468.76달러에서 11.8%의 잠재 총 수익률과 향후 1.9년간 5.9%의 연환산 수익률을 의미합니다.
이러한 가정은 콴타의 입증된 성장 궤적을 반영한 것입니다. 그러나 회사의 규모 확장에 따라 지난 3년간의 연평균 성장률(CAGR)을 어느 정도 조정한 수치입니다.
목표 배수 32.9배는 높은 성장률을 감안할 때 현재 시장의 기대치에 부합합니다. 현재 LTM P/E 58.43배와 NTM P/E 31.48배는 시장이 강력한 실행력과 지속적인 성장을 반영하여 가격을 책정하고 있음을 시사합니다.
이 모델의 가정을 실현하려면 콴타는 인프라 계약을 체결하고, 프로젝트 파이프라인 수주를 전환하고, 경쟁 압력 속에서 가격 규율을 유지해야 합니다.
콴타의 성장은 대규모 유틸리티 및 재생 에너지 인프라 계약을 수주하는 데 달려 있습니다. 또한 공급망 비용, 노동 가용성, 프로젝트 실행 일정도 관리해야 합니다.
고정된 프로젝트 범위에서 비용을 관리하면서 수익을 확장하기 때문에 마진 확대는 운영 레버리지에 달려 있습니다.
잠재적 인수에 자금을 지원하고 주주에게 자본을 환원하는 동시에 절제된 레버리지를 유지하면 전반적인 성장이 현재 수준에서 둔화되더라도 주당 순이익 성장을 지원할 수 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
