Synopsys 주식에 대한 주요 통계
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $ 366 ~ $ 652
- 밸류에이션 모델 목표가: $730
- 내재 상승 여력: 2.8년 동안 45% 상승
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무슨 일이 있었나요?
Synopsys 주가는 지난주 동안 약 3% 하락하여 여러 세션에 걸쳐 하락세를 보였고, 시장 변동성이 확대되고 최근 밸류에이션 압박으로 주가가 하락하면서 500달러 근처에서 마감했습니다.
이러한 하락은 다가오는 실적 발표를 앞두고 단기적인 포지셔닝 조정이 반영된 것으로, 일부 투자자들은 장기적으로 강세를 보인 이후 노출 비중을 줄였습니다.
애널리스트들의 심리는 대체로 건설적이었습니다. KeyCorp는 목표 주가를 575달러에서 600달러로 올리고 비중 확대 등급을 재차 유지했으며, Morgan Stanley는 AI 및 고급 노드 복잡성과 관련된 강력한 다년간의 설계 가시성을 이유로 목표 주가를 510달러에서 550달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 유지했습니다. Weiss Ratings는 보다 균형 잡힌 단기 전망을 반영하여 보류(C) 등급을 재확인했습니다.
전반적으로 주가 하락은 비즈니스 펀더멘털의 변화보다는 차익 실현과 실적 포지셔닝에 따른 것으로 보이며, 향후 실적과 AI 기반 수요에 대한 지속적인 실행과 밀접하게 연관되어 있습니다.
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Synopsys는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 18.8%
- 영업 마진: 42.0%
- Exit P/E 배수: 33.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 730달러로 추정하여 향후 2.8년 동안 최근 수준에서 총 45%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년에는 고급 노드 칩 설계에 대한 지속적인 수요로 인해 AI 워크로드가 증가함에 따라 Synopsys의 설계, 검증 및 IP 도구 사용이 증가하면서 실적이 개선될 것으로 보입니다. 다년 소프트웨어 구독의 확장은 수익 가시성을 지원하는 동시에 고객이 설계 주기 초기에 커밋함에 따라 마진을 확장할 수 있도록 합니다.
AI 지원 설계 및 검증 도구의 광범위한 채택은 고객 워크플로우에서 Synopsys의 역할을 지속적으로 심화하여 가격 강점과 운영 레버리지를 강화합니다.
현재 수준에서 Synopsys는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 밸류에이션 재평가보다는 실적 실행과 AI 주도의 수요에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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