Qorvo 주식에 대한주요 통계
- Qorvo 주식의시판 전 가격 변동: -10.5%
- 1 월 27 일 현재 $ QRVO 주가 : $ 83
- 52 주 최고가 : $ 106
- QRVO 주가 목표: $99
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무슨 일이 있었나요?
Qorvo(QRVO) 주가는 월스트리트의 기대치를 상회하는 3 분기 실적을 발표 했음에도 불구하고 개장 전 10 % 하락했습니다. 이 칩 제조업체는 9억 9,300만 달러의 매출에 주당 2.17달러의 조정 순이익을 기록하여 9억 8,500만 달러의 매출에 주당 1.86달러로 애널리스트 예상치를 상회했습니다.
문제는 무엇일까요? 이번 분기에 대한 경영진의 가이던스가 투자자들을 놀라게 했다는 점입니다.
- Qorvo는 회계연도 4분기 매출이 8억 달러(플러스 또는 마이너스 2,500만 달러), 조정 순이익은 주당 1.20달러(플러스 또는 마이너스 15센트)로 예상하고 있습니다.
- 이 매출 중간치는 전 분기 대비 크게 감소한 수치이며, 시장 예상치를 훨씬 밑도는 수준입니다.
이러한 부진한 전망은 몇 가지 역풍을 반영합니다. CEO 밥 브루그워스는 회사가 수익성이 낮은 매스 티어 안드로이드 스마트폰 사업에서 "전략적으로 철수"하고 있다고 말했습니다.
2027 회계연도에는 수익성이 낮은 부문에서 의도적으로 사업을 철수함에 따라 2026 회계연도보다 안드로이드 매출이 약 3억 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
메모리 칩 가격 및 가용성 문제가 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 그랜트 브라운 CFO는 DRAM 비용 상승이 특히 매스 티어에서 안드로이드 OEM의 구축 계획에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
고객들은 고급형 장치에 부족한 메모리 공급을 우선시하고 있으며, 이로 인해 Qorvo는 저가형 장치에서 전략적으로 퇴출하는 것을 가속화하고 있지만 단기적인 매출 압박을 받고 있습니다.
Qorvo의 최대 고객으로 널리 알려진 Apple은 2027 회계연도에 매출이 거의 제자리걸음을 할 것으로 예상하고 있습니다.
Qorvo는 애플의 셀룰러 지원 iPad에서 고대역 모듈을 수주하고 애플의 내부 모뎀 채택으로 계속 혜택을 받고 있지만, 향후 출시될 아이폰 모델에 대한 초고대역 모듈의 점유율은 작년에 비해 "더 낮아졌다"고 공개했습니다.
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Qorvo 주식에 대한 시장의 반응
Qorvo 주식의 급격한 하락은 투자자들이 단기적인 수익 가시성과 경쟁 포지셔닝에 대해 우려하고 있음을 보여줍니다.
경영진은 수익성 개선을 위한 전략적 선택으로 안드로이드 사업 축소를 내세우고 있지만, 하락 폭이 너무 커서 시장을 놀라게 했습니다.
코보 주식 투자자들 역시 애플의 콘텐츠 손실에 대해 우려하는 것으로 보입니다.
초고대역 모듈은 수년 동안 듀얼 소싱 포지션을 유지해 왔지만, 아이폰 18 세대의 핵심 소켓에서 점유율을 잃으면서 향후 통합 모듈에서 코보의 경쟁력에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
그러나 Qorvo 주식 강세론자들이 지적할 수 있는 몇 가지 밝은 지점이 있습니다.
- 매출 총이익은 지속적으로 개선되어 3분기에 전년 동기 대비 260 베이시스 포인트 증가한 49.1%를 기록했습니다.
- 경영진은 저마진 안드로이드 사업에서 철수하고 고성능 아날로그(HPA) 부문의 성장으로 2027 회계연도 총 마진이 50%를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
HPA 사업은 점점 더 큰 비중을 차지하고 있습니다. Qorvo는 2027 회계연도에 방위 및 항공우주 부문 매출이 약 5억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이는 곧 이 사업이 Android보다 더 커질 것임을 의미합니다.
이 회사는 골든 돔, F-47 전투기, 차세대 해군 플랫폼과 같은 프로그램의 수혜를 받고 있습니다. HPA의 매출은 매력적인 마진으로 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다.
Qorvo 주식은 또한 영업 레버리지의 혜택을 받을 수 있습니다.
- 경영진은 2027 회계연도 주당 약 7달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 매출이 한 자릿수 중반으로 감소하더라도 상당한 마진 확대를 의미합니다.
- 회사는 이번 분기에 2억 4천만 달러에서 2억 5천만 달러로 감소할 것으로 예상되는 운영 비용을 공격적으로 관리하고 있습니다.
하지만 2027 회계연도에는 매출 감소, 최대 고객사의 점유율 하락, 스마트폰 시장의 지속적인 역풍으로 인해 Qorvo 주식은 어려운 상황에 직면해 있습니다.
투자자들은 주가가 모멘텀을 회복하기 전에 마진 개선 스토리가 약속대로 실현된다는 증거를 확인해야 할 것입니다.
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