브로드컴 주식 주요 통계
- 최근 30일 실적: -8%
- 52주 범위: $138 ~ $415
- 밸류에이션 모델 목표가: $692
- 내재 상승 여력: 113%
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무슨 일이 있었나요?
Broadcom 주가는 지난 30일 동안 약 8% 하락하여 최근 주당 325.17달러로 마감한 후 주당 325달러 근처에서 거래되고 있습니다. 이러한 하락은 지속적인 실적 모멘텀에도 불구하고 투자자들이 고배수 노출을 줄이면서 대형주 AI 반도체 주식 전반의 밸류에이션 압박을 반영한 것입니다.
브로드컴이 기록적인 실적을 발표하고 향후 기대치를 높인 이후에도 투자자들이 AI 주도의 급격한 랠리에 따라 밸류에이션 수준을 재평가하면서 지난 30일 동안 주가는 하락세를 보였습니다.
Broadcom의 4분기 매출은 전년 동기 대비 28% 증가한 180억 달러로, 74% 급증한 65억 달러의 AI 반도체 매출에 힘입어 사상 최대치를 기록했으며, 연간 매출은 65% 증가한 200억 달러로 640억 달러에 달했습니다.
호크 탄 CEO는 향후 18개월 내 인도 예정인 AI 주문 잔고가 730억 달러를 넘어섰다면서 "지난 3개월 동안 이와 같은 수준의 예약을 본 적이 없다"고 말했습니다.
경영진은 2026 회계연도 1분기 매출을 191억 달러로 예상했으며, AI 매출이 전년 대비 두 배인 82억 달러로 증가하여 단기적으로 강력한 모멘텀을 강화할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 시장 반응은 투자자들이 AI 자본 지출의 지속 가능성과 시스템 수준의 랙 배포로 인한 잠재적 마진 영향을 저울질하고 있음을 시사합니다.
기관 포지션은 혼조세를 보였습니다. 바르마 뮤추얼 연금보험은 6.6% 증가한 621,230주, 2억 4,495만 달러 상당의 지분을 보유했고, 일리노이 시립 은퇴 기금은 2.9% 증가한 257,853주, 8,507만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
동시에 코너스톤 투자 파트너스는 23.4%, 센트럴 트러스트는 3.1%, CIBC 월드 마켓은 3.3% 감소한 1,674,487주, 5억 5,243만 달러로 지분을 줄였습니다.
기관의 지분율은 76.4%로, 광범위한 기관 투자 철수보다는 포트폴리오 리밸런싱을 시사합니다.
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Broadcom은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 38.4%
- 영업 마진: 65.2%
- Exit P/E 배수: 28.3배
매출 성장은 일반적인 반도체 회복 사이클보다는 구조적인 AI 인프라 확장에 의해 주도되고 있습니다.
2026 회계연도 매출은 2025 회계연도의 63,887백만 달러에서 증가한 96,951백만 달러로 추정되며, 이는 하이퍼스케일 데이터센터 전반에서 맞춤형 AI 가속기, 네트워킹 스위치, DSP 및 광 연결의 빠른 확장을 반영한 것입니다.
AI 수요는 백로그 가시성을 통해 뒷받침됩니다. Broadcom은 향후 18개월 동안 730억 달러 이상의 AI 관련 수주잔고가 예정되어 있으며, 1분기 AI 매출은 전년 대비 약 2배 증가한 82억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이러한 수준의 전방 가시성은 반도체 업계에서는 드문 일이며 2026 회계연도까지 수익 가속화를 뒷받침합니다.
마진의 내구성은 여전히 견고합니다. 4분기 총 마진은 77.9%였으며, 2025 회계연도 인프라 소프트웨어 매출은 전년 대비 26% 증가한 270억 달러로 반도체 확장과 함께 고마진의 반복적인 현금 흐름을 제공했습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 692달러로 추정하며, 이는 총 상승 여력이 약 113% , 연간 수익률이 32.1%임을 의미합니다.
현재 325달러 수준에서 AI 백로그 전환과 VMware 수익화가 2026년까지 계속 확장된다면 Broadcom은 저평가된 것으로 보입니다.
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