팔란티어 테크놀로지스 주식 주요 통계
- 30일 실적: -27%
- 52주 범위: $66 ~ $208
- 밸류에이션 모델 목표가: 369달러
- 내재 상승 여력: 181%
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무슨 일이 있었나요?
팔란 티르 테크놀로지스 의 주가는 지난 30일 동안 약 27% 하락하여 최근 주당 131달러 근처에서 거래되고 있는데, 이는 투자자들이 올해 초 급격한 랠리 이후 고배수의 AI 주식에서 이탈하고 밸류에이션 수준이 압축되었기 때문입니다. 이러한 하락은 펀더멘털 약화보다는 여러 차례의 위축을 반영한 것입니다.
팔란티어가 역사적인 4분기 실적을 발표한 이후에도 주가가 하락한 이유는 이미 기대치가 크게 상승했고 주가가 52주 최고가인 208달러 근처에서 거래되었기 때문입니다.
매출은 미국 매출이 93% 성장한 10억 7,600만 달러, 미국 상업 매출이 137% 성장한 5억 5,700만 달러에 힘입어 전년 대비 70% 증가한 14억 4,700만 달러를 기록했습니다.
GAAP 주당순이익은 0.24달러, 총 계약 금액은 43억 달러를 기록했으며 순 달러 보유율은 139%를 기록했습니다.
CEO 알렉스 카프는 이번 분기를 "기업 실적 역사상 가장 상징적인 실적 중 하나"라고 말했으며, CFO 데이브 글레이저는 중간 시점에서 2026년 연간 매출이 약 71억 9,000만 달러로 61% 성장할 것으로 예상했습니다.
이러한 실적에도 불구하고 밸류에이션 수준이 높아지면서 주가는 광범위한 시장 위험 선호도에 민감하게 반응했습니다.
4분기에 총 잔여 거래 가치가 112억 달러에 달하고 조정 영업이익률이 57%로 확대되었지만, 투자자들은 AI 기반의 빠른 성장에 대해 지불할 수 있는 멀티플을 재조정하고 있는 것으로 보입니다.
기관의 포지션은 결정적으로 부정적이기보다는 혼조세를 유지하고 있습니다. 최근 제출된 서류에 따르면 WJ Financial Advisors와 Hanover Advisors가 새로운 포지션을 취했으며, Varma Mutual Pension Insurance는 약 5,700만 달러 상당의 주식 314,000주를 보유하게 되었습니다.
3분기에 일부 기업이 보유 지분을 줄였지만 기관의 지분율은 여전히 약 45.65%로, 최근의 하락은 Palantir의 사업 실적 악화보다는 밸류에이션 재설정을 반영한 것으로 보입니다.
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팔란티어 테크놀로지스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 47.3%
- 영업 마진: 58.6%
- Exit P/E 배수: 99.7배
수익 가속화는 상업 기업과 정부 기관의 AI 도입 확대로 인해 주도되고 있습니다.
미국 상용 매출은 4분기에 전년 대비 137% 증가했으며, 경영진은 엔터프라이즈 보급이 더욱 확대되고 프로덕션 수준의 배포가 가속화됨에 따라 2026년에 미국 상용 매출이 31억 4,400만 달러를 넘어설 것으로 예상했습니다.
이는 팔란티어의 성장이 고립된 파일럿 프로그램보다는 거래 규모 확대, 고객당 평균 수익 증가, 부서 전반의 광범위한 AIP 채택에 점점 더 의존하고 있다는 견해를 뒷받침합니다.
운영 레버리지는 여전히 강력한 원동력입니다. 4분기 조정 영업 마진은 57%, 연간 조정 잉여 현금 흐름은 총 22억 7천만 달러, 순 달러 보유액은 139%에 달해 설치 기반이 탄탄하게 확장되고 있음을 보여줍니다.
정부 수요가 추가적인 내구성을 제공합니다. 미국 정부 매출은 4분기에 전년 동기 대비 66% 증가했으며, 총 잔여 거래 금액은 112억 달러에 달해 2026년까지 매출 가시성을 뒷받침하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 369달러로 추정하며, 이는 약 2.9년간 총 181%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 현재 131달러 수준에서 팔란티어가 고수익 AI 확장을 지속하고 백로그를 지속적인 매출 가속화로 전환한다면 주가는 저평가된 것으로 보입니다.
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