아메리칸 타워 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 12%
- 52주 범위: $167 ~ $234
- 밸류에이션 모델 목표가: $234
- 내재 상승 여력: 22%
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무슨 일이 있었나요?
아메리칸 타워 코퍼레이션 의 주가는 이번 주 투자자들이 장기 수요 추세에 대한 새로운 신뢰와 기관의 강력한 축적에 반응하면서 약 12% 급등했습니다.
미국의 모바일 데이터 사용량이 지난 3년간 매년 약 35%씩 증가했으며 향후 5년간 통신사업자들이 네트워크 용량을 두 배로 늘려야 할 수도 있다는 점을 강조한 스티븐 본드란 CEO의 낙관적인 발언 이후 주가는 상승세를 보였습니다.
그는 회사가 "업계 최고의 주당 AFFO 성장"에 주력하고 있으며, 지속적인 5G 밀집화 활동과 더 높은 수정 수익에 대한 기대감을 강화하는 데 주력하고 있다고 거듭 강조했습니다.
기관의 포지셔닝이 랠리를 강화했습니다. 뱅가드는 6,360만 주, 약 122억 4,000만 달러 상당의 지분을 늘렸고, M&G PLC는 14.2% 증가한 약 101만 주, 약 1억 9,400만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
에셋마크는 지분을 22.6% 늘렸고, ING그룹은 5,400% 이상 지분을 확대했으며, 여러 회사가 신규 포지션을 개설하여 기관 보유율이 약 92.7%에 달했습니다.
이번 주 급등은 타워 현금 흐름의 내구성에 대한 새로운 확신, 네트워크 투자 주기에 대한 가시성 개선, 체계적인 자본 배분이 꾸준한 수익 성장을 2026년까지 일관된 주당 순이익 확대로 이어질 수 있다는 확신을 반영한 것입니다.
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아메리칸 타워는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.1%
- 영업 마진: 47%
- 출구 P/E 배수: 29배
2024년매출은 9.13% 감소한 10,127백만 달러로 예상되지만, 2025년에는 10,593백만 달러로 반등하고 2026년 이후에도 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
유기적인 테넌트 청구, 장기 임대에 포함된 계약 에스컬레이터, 해외 시장에서의 안정화 등이 성장을 뒷받침합니다.
향후 12개월 동안 가장 중요한 수익 동인은 여전히 미국의 통신사 밀집도입니다. 네트워크가 초기 5G 커버리지에서 용량 업그레이드 및 수정으로 전환함에 따라, 고정 타워 비용이 이미 마련되어 있기 때문에 테넌트가 추가될 때마다 고마진의 수익이 발생합니다.
코어사이트는 기업 상호 연결 수요와 향후 임대 용량을 보충하기 위해 건설 중인 기록적인 메가와트에 힘입어 한 자릿수에서 두 자릿수 이상의 성장세를 보이며 또 다른 수익 지렛대로 남아 있습니다.
체계적인 자본 배분, 배당 지원, 기회주의적 자사주 매입, 점진적인 디레버리징은 한 자릿수 중반의 매출 환경에서도 주당 AFFO 성장을 더욱 향상시킵니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표주가를 234달러로 추정하며, 이는 21.7%의 상승 여력을 의미합니다. 이번 주 12% 랠리 이후에도 아메리칸 타워는 모델링된 내재가치에 비해 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 투기적인 다중 확장보다는 고밀도화, 데이터 센터 확장, 내구성 있는 임대 구조에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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