프리포트 맥모란 주식 주요 통계
- 지난 6개월 실적: 47%
- 52주 범위: $28~$70
- 밸류에이션 모델 목표가: $97
- 내재 상승 여력: 54%
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무슨 일이 있었나요?
Freeport-McMoRan 주가는 지난 6개월 동안 약 47% 상승하여 구리 가격이 강세를 보이고 투자자들이 2026년까지 생산 및 현금 흐름을 개선할 것으로 예상하면서 주당 $62.84까지 올랐습니다. 주가는 원자재 가격 상승과 함께 회사의 경영 회복에 대한 가시성이 높아지면서 꾸준히 상승했습니다.
구리 가격이 실질적으로 강세를 보이고 경영진이 강력한 영업 레버리지를 입증하는 재무 실적을 발표하면서 주가가 상승했습니다.
2025년 LME 구리는 파운드당 평균 4.51달러를 기록했고 최근 평균보다 약 30% 높은 가격에 거래되어 수익과 현금 흐름에 대한 기대치가 직접적으로 증가했습니다.
경영진은 2025년에 약 100억 달러의 조정 EBITDA와 파운드당 1.65달러의 연결 단위 순현금 비용을 보고했으며, 4분기 미국 영업 이익은 전년 동기 대비 3.5배로 구리 가격 상승이 얼마나 빠르게 이익 성장으로 이어지는지 보여주었습니다.
애널리스트 활동과 기관 자금 유입이 랠리를 강화했습니다. BNP파리바 엑세인은 목표주가를 56달러에서 75달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하며 장기 수익력에 대한 강한 확신을 보였습니다.
공공부문연금투자위원회는 635.3% 증가한 801,584주, 3,144만 달러 상당의 지분을 확보했고, 뉴저지주공적연금기금D는 6.4% 증가한 508,117주, 1,993만 달러 상당의 지분을 확보했습니다.
기관의 지분율은 현재 80.8%에 육박하며 구리 사이클에 대한 폭넓은 신뢰를 반영하고 있습니다.
리처드 애드커슨 회장이 248,031주를 62.80달러에, 152,960주를 64.65달러에 매도하고 더글러스 커로 2세 부사장이 75,000주를 64.52달러에 매도한 내부자 매도에도 불구하고 주가는 계속 상승세를 이어갔습니다.
투자자들은 내부 포트폴리오 조정보다는 구리 펀더멘털과 Grasberg의 생산량 증가에 초점을 맞춘 것으로 보입니다.
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프리포트-맥모란은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.4%
- 영업 마진: 40.4%
- Exit P/E 배수: 22.8배
매출 성장은 2026년 하반기에 지역 생산량의 85%가 회복되고 2026년 미국 침출수 생산량이 3억 파운드로 확대될 것으로 경영진은 예상하는 그라스버그의 단계적 재가동에 의해 뒷받침됩니다.
구리 생산량 증가와 타이트한 글로벌 공급 상황을 반영하여 2025년 25,915백만 달러에서 2027년 33,310백만 달러로 수익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
구리 시장의 펀더멘털은 여전히 건설적입니다. 전기화, AI 데이터 센터, 재생 에너지, 그리드 현대화는 계속해서 구조적인 수요 성장을 견인하는 반면, 신규 광산 공급은 여전히 제한적입니다.
수익이 구리 가격에 매우 민감한 상황에서 가격 강세가 지속되면 현금 흐름이 크게 확대될 수 있습니다.
마진 확대가 여전히 핵심입니다. 12개월 후행 총 마진은 37.1%, EBIT 마진은 25.1%로 구리 가격 상승이 영업 이익에 불균형적으로 영향을 미칩니다.
프리포트의 4분기 실적은 미국 영업 이익이 전년 대비 3.5배 증가하면서 레버리지 효과를 명확히 보여주었습니다.
프리포트는 재무 유연성을 유지하고 있습니다. 순부채는 66억 6,800만 달러, EBITDA 대비 순부채는 0.72배로 주주 수익을 유지하면서 바그다드 확장 및 지속적인 침출수 혁신과 같은 성장 이니셔티브에 자금을 지원할 수 있는 역량을 제공합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 97달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 54%의 상승 여력과 16%의 연간 수익률을 의미합니다.
주가가 62.84달러인 Freeport-McMoRan은 구리 가격 강세, 생산량 증가 실행, 지속적인 영업 레버리지에 힘입어 2026년까지의 실적이 저평가된 것으로 보입니다.
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