主なポイント
- キャタピラー株は過去1年で75%上昇し、9月29日の終値は827ドル。
- この上昇は8月4日に発表された第2四半期決算に基づく：売上高205億ドル（前年同期比+24%）、受注残高720億ドル（前年同期比+92%）、通年売上高成長率の業績見通しをミッド～ハイティーンズに上方修正。
- アナリストのレーティングは、買い14、アウトパフォーム1、保有11、アンダーパフォーム1、売り1。平均目標株価は976ドルで、終値から18%上に位置するが、1年前は株価に遅れを取っていた。
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AIの電力需要が高まる中、キャタピラー株が1年で75%上昇した理由
キャタピラー (CAT) 株は9月29日に827ドルで取引を終え、過去1年で75%上昇した。6月30日には1,065ドルまで上昇したが、その後238ドル下落している。
AIデータセンターの需要により、景気循環型の機械メーカーが発電事業のストーリーに変貌。第1四半期の調整後EPSは5.54ドル、第2四半期は8.17ドルと、それぞれ4.62ドルと6.20ドルという予想を上回り、第2四半期の売上高は会社史上初めて200億ドルを突破した。
第2四半期の発電事業の売上高は、データセンター向けの大型発電機やタービンの需要により、ユーザー向けで72%増加。バンク・オブ・アメリカのマイケル・フェニガーが数年間先の需要について質問した際、ジョー・クリードCEOは第2四半期決算説明会で「現時点で誰もスローダウンしていない」と回答。顧客は現在2030年までの発注を行っており、キャタピラー株は8月4日に5.6%上昇した。
しかし、この上昇はすでに崩れている。7月にはAI関連銘柄が売られ、フィラデルフィア半導体株価指数は20.6%急落。キャタピラー株は現在、6月30日の終値から22%下落している。また、提出書類によると、クリードは220ドルで行使したオプション株を、加重平均価格800ドルから814ドルで32,401株売却した。
キャタピラー株が75%上昇したのは、AIの電力需要が2030年まで予約されているためであり、22%の押し目は、市場がその持続期間について依然として議論していることを示している。
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アナリストは1年でキャタピラー株の目標株価を2倍以上に引き上げ、依然として18%の上昇余地を見込む
アナリストはキャタピラー株を、買い14、アウトパフォーム1、保有11、アンダーパフォーム1、売り1と評価している。別途、26人のアナリストが目標株価を公表しており、976ドルの平均値は827ドルの終値から18%上に位置する。
1年前、ストリート（アナリスト）は株価に遅れを取っていた。2025年9月30日、460ドルの平均目標株価は477ドルの終値を下回り、6月30日には1,065ドルの終値に遅れを取っていた。それ以来、平均値は951ドルから976ドルに上昇した一方で株価は下落したため、株価側からギャップが開いた形だ。
1年間で買いの数は11から14に増加し、保有は14から11に減少した。アナリストは業績に合わせて動いた。株価はAIを巡る議論に合わせて動いた。
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