Jack Henry & Associates, Inc.は、コア・バンキング、ペイメント、金融テクノロジー・ソリューションを全米の銀行や信用組合に提供している。最近、株価は1株当たり182ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ132億ドルとなっている。
銀行業界では単に「ジャック・ヘンリー」として広く知られている同社は、長期的な顧客との関係によって構築された高リテンション、経常収益モデルを運営している。誰が株を保有しているのか、インサイダーがどのように取引しているのかを見ることで、大口投資家が今日ジャック・ヘンリーをどのように位置づけているかがわかります。
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ジャック・ヘンリーの上位株主は？
ジャック・ヘンリーの株主は、大口機関投資家、特に市場サイクルを通じてポジションを保有する傾向のあるパッシブ・アセット・マネージャーが占めています。アクティブ・マネジャーは前四半期、信念とバリュエーション感応度のミックスを示し、双方向にエクスポージャーを調整した。
- バンガード・グループ8,728,312株(12.06%)、～15.9億ドル。保有株を82,063株（0.93％）減らした。
- ケイン・アンダーソン・ルドニック・インベストメント・マネジメント：4,585,344株(6.34%)、～8億3,670万ドル。124,903株(2.65%)減。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー4,165,333株(5.76%)、～7億6,010万ドル。9,415株（0.23%）を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント4,103,290株(5.67%)、～7億4,880万ドル。97,140株(2.42%)を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント：2,155,283株（2.98％）、～393.3Mドル。60,046株(2.87%)を追加。
- APGアセット・マネジメント：1,956,339株(2.70%)、～357.0Mドル。343,412株(14.93%)減資。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント1,632,214株(2.26%)、～297.8Mドル。141,630株(9.50%)を追加。
- ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ1,332,017株(1.84%)、～243.1Mドル。24,815株(1.83%)減資。
- アトランタ・キャピタル・マネジメント1,324,232株(1.83%)、～2億4,160万ドル。1,153株（0.09%）追加。
- 三菱UFJ投信：1,266,144株(1.75%)、～231.0Mドル。402,458株(24.12%)減資。
投資家にとって、この保有比率は、ジャック・ヘンリーが長期的な機関投資家の支持を堅持していることを示唆する一方、アクティブ・マネジャーはポジションを完全に手放すのではなく、選択的な調整を行っているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
スティーブン・ションフェルドが設立したションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズは、前四半期にジャック・ヘンリーのポジションを約1,681%急増させ、保有額は約1,980万ドルに達した。
ジム・サイモンズ率いるルネッサンス・テクノロジーズは、保有株を約769％増の約3,060万ドルに増やしたが、この動きはジャック・ヘンリーの安定した収益プロファイルに関連した量的ポジショニングと一致しているようだ。
ケン・グリフィン率いるシタデル・アドバイザーズは、保有ポジションを約571%増の約3,750万ドルに拡大。
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、保有ポジションを約356%増の約650万ドルに拡大した。
投資家にとって、こうしたヘッジファンドの動きは、クオンツやマルチ・ストラテジー・マネージャーの関心が高まっていることを示唆しているが、全体的なポジション・サイズは、積極的なポジショニングというよりは、慎重な確信を示している。
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ジャック・ヘンリーの最近のインサイダー取引
ジャック・ヘンリーの最近のインサイダー取引は以下の通り。
- デビッド・B・フォス（取締役）：20,000株を 約350万ドルで売却。
- レニー・アン・スウェアリンジェン（役員）：200株を処分、間接取引。
- ウェスリー・ブラウン（取締役）：1,220株を0ドルで報告。
- マシュー・フラニガン（取締役）：1,220株を0ドルで報告。
- トーマス・ウィムセット（取締役）：0ドルで1,220株を報告。
- トーマス・ハンプトン・ウィルソン・ジュニア（取締役）：0ドルで1,220株を報告。
- 追加取締役：主に0ドルで1,159株の相殺取引を報告。
投資家にとって、インサイダー活動は規模が限定的で、主に管理的なものと思われ、注目すべき売却が1件あったが、経営陣の長期的展望の転換を示唆するような明確なパターンはなかった。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ジャック・ヘンリーは、パッシブ投資家が一貫性を提供し、アクティブ・マネジャーが選択的な調整を行うことで、機関投資家の安定した所有基盤に支えられ続けている。ヘッジファンドのポジショ ンは、エクスポージャーは依然低水準にあるものの、以前より建設的で、インサイダーの動きは中立的である。
投資家にとっては、ジャック・ヘンリーが短期的な高収益株としてではなく、継続的な収益をもたらす安定した長期的な金融テクノロジー・プロバイダーとして扱われていることを示唆している。
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