Roku株式の主要統計
- Roku株の価格変動：5.5
- 1月5日現在の株価： $115
- 52週高値：116ドル
- ROKU株価目標： $118
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何が起こったのか？
モルガン・スタンレーがストリーミング・プラットフォームを「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げし、目標株価を85ドルから135ドルに引き上げたことで、ロク(ROKU) の株価は昨日5.5%上昇した。モルガン・スタンレーは、ストリーミング・プラットフォームを「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げし、目標株価を85ドルから135ドルに引き上げた。
モルガン・スタンレーの目標株価135ドルは、現在の水準からおよそ18％の上昇を意味する。ウェルズ・ファーゴは、2026年前半までプラットフォームの継続的成長が期待できるとして、「オーバーウエート」レーティングを116ドル目標で維持した。シチズンズも目標株価145ドルの「マーケット・アウトパフォーム」レーティングを再表明し、3社の中で最も強気だ。
この格上げはセンチメントの大幅な転換を意味し、今回の上昇で株価は52週高値の113.44ドルまで押し上げられ、2026年これまでの4.3%上昇という小幅な上昇で幕を閉じた。
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Roku株について市場が伝えていること
アナリストの強気な見方の中心は、ロクのファンダメンタルズの改善と複数の成長ドライバーが揃ってきたことだ。先日の投資家会議でダン・ジェッダ最高財務責任者（CFO）は、同社が2026年までプラットフォーム収益の2桁成長を維持できると予想する理由について説明した。
ロクのプラットフォーム収益は、政治広告と最近のFrndly買収を差し引くと、およそ20%成長している。
心強いのは、主要な構成要素である広告収入とサブスクリプション収入が同程度の成長率であることだ。多様化によってリスクが軽減され、同社が1つの収益源に過度に依存していないことを示している。
広告の面では、ロクは従来のリニアTVからコネクテッドTV（CTV）へのドルシフトから恩恵を受けている。
テレビ広告市場全体の規模は約900億ドルで、CTVは約300億ドルを占め、成長しているが、リニアの600億ドルの基盤は縮小している。広告費は、視聴者がすでにシフトしているところに追いついてきている。
ロクの強みは規模だ。このプラットフォームは、米国のブロードバンド世帯の50％以上にリーチしている。そのため、ストリーミング・サービスの広告配信開始や、広告主がパフォーマンス指標を重視したプログラマティック・バイイングに移行する中で、独自のポジショニングを確立している。
アマゾンのような主要なデマンドサイドプラットフォーム（DSP）との統合は、新たな収益源を開拓した。ロクは現在、DSP、ダイレクト・バイ、中小企業をターゲットにしたセルフサービスのAds Manager製品など、広告主が取引したい場所に対応している。
ジェッダ氏は、Ads Managerはプラットフォーム事業全体よりもかなり速いペースで成長しており、時間の経過とともに重要な貢献者になる可能性があると強調した。
サブスクリプションの面では、ロクは2023年後半からプレミアムサブスクリプションに力を入れている。同社は、第3四半期にティア1のプレミアムサブスクリプションパートナーを発表し、さらに数社が控えていると述べた。
プレミアム・パートナーは、ロクのインターフェイス全体により深く統合され、単なるアプリアイコンを超えた複数のエントリー・ポイントを作ることができる。これにより、パートナーのエンゲージメントとリテンションが向上し、同時にロクの収益も増加する。
同社はまた、プレミアムサブスクリプションを国際的に拡大しており、最近ではメキシコでも開始した。これは、広告がまだ成熟していない市場であっても、ロクが国際的な規模を収益化することを可能にする戦略的なものである。
収益性の観点からは、ロクは2025年にEBITDAマージンを約200ベーシスポイント改善しており、この傾向は今後も続くと予想される。
同社は第3四半期と第4四半期に営業利益を計上し、変曲点を迎えた。極めて重要なのは、ロクが必要な設備投資を最小限に抑えているため、フリーキャッシュフローがEBITDAを上回るペースで成長していることだ。
5年前のリターンを見ると、5年前に購入した投資家は66％下落している。しかし、ロクの株価は、トップラインの継続的成長とともに、持続可能な収益性がようやく見えてきた現在、異なる局面にあるようだ。
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