NVIDIA株の主要統計
- 今週のパフォーマンス 4%
- 52週レンジ: $87 to $212
- 評価モデル目標株価:$290
- インプライド・アップサイド: 63
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何が起きたのか？
エヌビディアはAIインフラ・ブームの中心にあり続け、投資家はマイクロソフトやアマゾンのような企業による大規模なデータセンター支出が現在のペースを維持できるかどうかを議論し続けている。このような背景から、エヌビディアの株価は今週約4％上昇し、同社の長期的な成長見通しに対する信頼感が向上したため、1株当たり177ドル近辺で終えた。
ジェンスン・フアンCEOは、2027年末までのブラックウェルとルビンの需要について、以前説明した5,000億ドルから「1兆ドル超の強い見通しが立った」と述べた。
大規模データセンターで使用されるエヌビディアの次世代AIチップであるBlackwellとRubinは、AIワークロードのパワーの中心であり、経営陣はまた、Rubinがすでに生産に入っており、Groqよりも先に出荷される見込みであることを確認した。
今月、エヌビディアの株価は、AIの需要がいかに急速に拡大しているかを強調する経営陣のコメントによってさらに下支えされた。
経営陣はまた、1兆ドルの需要という数字にはGroq、CPU、ストレージといった新しい製品は含まれていないと強調し、エヌビディアがGPUだけでなく、より広範なAIインフラストラクチャープラットフォームへと拡大するにつれて、さらなる上昇余地があることを示唆した。
最近の提出書類では、利益確定売りと継続的な確信の両方を反映し、機関投資家のポジショニングがまちまちであることが示された。バイキング・ファンド・マネジメントは保有株を15.4%減らし、ムーディー・ナショナル・バンク・トラスト・ディビジョンはポジションを28.2%減らし、シャーパー・ベンツ＆ワイズ・インベストメント・カウンセルは保有株を9.9%減らしたが、ペンションファンド・サビックは新規ポジションを開始し、フィエル・キャピタルは保有株を45%増やした。
エヌビディアは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズやブロードコムといった同業他社に対して、引き続き強力な競争力を維持している。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はAIチップ「MI300」で人気を集め、ブロードコムはハイパースケーラー向けにカスタムAIアクセラレータを拡大しているが、エヌビディアのCUDAソフトウェア・エコシステム（開発者がAIアプリケーションを構築・展開するために使用するプラットフォーム）は、性能と開発者の採用において優位性を保ち続けている。
2026年5月に予想される業績とクラウドプロバイダーからの継続的な需要により、投資家はさらなる上昇を目指す姿勢を強めているようだ。
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エヌビディアは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):30%
- 営業利益率：63%
- 出口PER倍率:21倍
ハイパースケーラ、企業、政府支援のインフラ・プロジェクトでAIの採用が拡大する中、収益成長は堅調に推移すると予想される。
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エヌビディアは、GPU、ネットワーキング、そして開発者がAIモデルを大規模に構築・展開するために依存するCUDAソフトウェアエコシステムを含むフルスタックプラットフォームを通じて、AI支出のより大きなシェアを獲得する能力を有していることが重要な推進力となっている。このエコシステムの優位性は、価格決定力の維持に役立ち、エヌビディアがほとんどの半導体同業他社よりも高いマージンを生み出すことを可能にしている。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を約290ドルと推定しており、今後2.8年間で合計約63%の上昇を意味し、株価が現在の水準では割安に見えることを示している。
今後 1 年間のパフォーマンスは、データセンター投資の継続、Blackwell と Rubin システムの立ち上がり、競合他社やカスタムシリコンソリューションが拡大する中で NVIDIA がいかに効果的にリードを維持できるかにかかっている。
現在の水準では、エヌビディアは過小評価されているように見え、将来の業績は、持続的なAI需要、エコシステムのロックイン、およびマージンの耐久性によって左右される。
エヌビディア株はここからどれくらい上昇するのか？
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
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