Metaの主要統計
- メタ株の価格変動：-7
- 10月29日現在の株価：752ドル
- 52週高値：796ドル
- META株価目標： $868
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何が起きたか？
メタ・プラットフォームズ（META）の株価は、ウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表したにもかかわらず、7％も下落した。
同社の調整後の一株当たり利益は7.25ドルで、予想の6.67ドルを上回り、売上高は512.4億ドルで、予想の494.1億ドルを上回った。
では、なぜ暴落したのか？その原因は、トランプ大統領の「One Big Beautiful Bill Act」に関連した159.3億ドルの巨額の一時的税金費用だった。
この非現金費用により、メタの税率は四半期で87％に急上昇した。この会計上の打撃がなければ、純利益は27億ドルではなく186億ドルになっていただろう。
良いニュースは、メタが新税法により2025年以降も米国連邦政府への現金納税額が減少すると予想していることである。しかし、この四半期の会計上の影響は、すでに年初来の大幅な利益を手にしていた投資家たちを怯えさせるに十分なものだった。
メタの中核事業である広告事業は引き続き絶好調だ。広告収入は前年同期比26％増の500億8000万ドルとなり、予想の485億ドルを上回った。
現在、同社のアプリファミリーのデイリーアクティブユーザー数は35.4億人で、ウォール街の予想35億人をわずかに上回っている。
メタ株の投資家たちは、同社の積極的な支出計画も消化している。スーザン・リー最高財務責任者（CFO）は、2025年の総経費は従来の1140億ドルから1180億ドルに引き上げ、1160億ドルから1180億ドルになると述べた。
さらにメタ社は、資本支出見通しを従来の660億ドルから720億ドルに引き上げた。
メタ社の仮想現実・拡張現実プロジェクトを統括するリアリティ・ラボ部門は、わずか4億7000万ドルの売上で44億ドルの営業損失を計上した。
予想されていた51億ドルの損失よりはマシだったが、2020年後半からの同部門の累積損失は700億ドルを超えた。
マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）は、メタ社はAIイニシアチブのために一貫してより多くのコンピューティングパワーを必要としていると述べ、多額のインフラ支出を擁護した。彼は、AI能力へのより大きな投資を行うことは、"ある程度の期間にわたって利益を生む可能性が非常に高い "と強調した。
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市場がMETA株について伝えていること
市場の反応は、投資家がメタ社の膨れ上がる経費を懸念していることを示唆している。メタの株価は、決算前にすでに年初来で48％上昇しており、トレーダーに混迷した決算後に利益を得る理由を与えた。
今後の見通しとして、メタ社は第4四半期の売上高を560億ドルから590億ドルの間と予想した。中間値はアナリスト予想をわずかに上回り、支出懸念にもかかわらず事業の勢いが続いていることを示している。
メタ株の投資家にとっては、同社の好調な広告事業と、AIインフラとメタバースへの巨額投資の間に陽動がある。
レイバンのAIメガネは潜在的な新たな収益源として有望視されているが、クエストのVRヘッドセット事業は苦戦が続いている。
Metaが2025年に新しいVRヘッドセットを発売しなかったため、Reality Labsの収益は第4四半期に昨年より減少するとLiは述べた。
より大きな問題は、メタ社の積極的なAI投資が持続的な競争優位性という形で報われるのか、それとも将来の不確実な需要に対して過剰な設備投資を行っているのかということだ。2026年には設備投資がさらに加速すると予想されており、この議論はすぐには消えないだろう。
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