MPWR株式の主要統計
- 過去1ヶ月のパフォーマンス:26
- 52週レンジ:$439 to $1,250
- 評価モデル目標株価:$1,657
- インプライド・アップサイド:37
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何が起きたか？
モノリシック・パワー・システムズ好調な業績フォロースルー、一連のアナリストによる目標株価の修正、機関投資家による建設的なポジショニングに投資家が反応したためです。株価は一日で急騰することなく、この期間に着実に上昇し、需要の持続とセンチメントの改善を示唆した。
モノリシック・パワー・システムズが記録的な決算を発表し、需要の加速と見通しの改善への自信を強めたことで、株価は過去1ヵ月間にわたって上昇した。
同社は2025年第4四半期の売上高が前年同期比20.8％増の7億5100万ドルと過去最高を記録し、通期の売上高は26.4％増の28億ドルに達し、14年連続の成長を達成した。
経営陣のコメントは、この動きをさらに後押しするものだった。バーニー・ブレゲン最高財務責任者（CFO）は、同社は「注文パターンにかなり顕著な変化が見られる」と述べ、Book-to-Billが1を大きく上回り、受注残が2026年の第2四半期と第3四半期まで伸びていることを指摘した。
アナリストの動きも上昇に拍車をかけた。ウェルズ・ファーゴは目標株価を1,200ドルから1,350ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを継続、ニーダムは目標株価を1,300ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。
ローゼンブラットは中立を維持したまま目標株価を1,000ドルに引き上げたが、アナリストのコンセンサスは依然として「買い」であり、平均目標株価は1,200ドル台前半に集中している。
機関投資家の動きも建設的だ。キャンドリアムS.C.A.は保有株を6.9%増の8万5,907株（約7,900万ドル）、BIアセット・マネジメントとペンセラ・キャピタル・マネジメントは第3四半期にポジションをほぼ倍増させた。
エンベストネット・アセット・マネジメントは保有比率を6%引き下げたものの、機関投資家の保有比率は93.46%と依然として高く、同社の長期的なポジショニングに対する自信を強め、過去1ヶ月間の株価上昇を支えている。
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MPWRは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 19.9
- 営業利益率 36.5%
- 出口PER倍率： 44倍
収益成長期待は、AI サーバー、自動車の電動化、産業オートメーションなど、MPWR が循環的な数量回復に依存するのではなく、システムあたりのコンテンツを増やし続ける高効率パワーマネジメントソリューションの需要拡大に支えられている。
製品ミックスが、より強力な価格決定力、より長い設計サイクル、より深い顧客統合をもたらす、より高電圧、モジュールベース、カスタムソリューションへとシフトする中、マージンの耐久性が引き続き中心的な推進力となっており、事業規模が拡大するにつれて収益性を守るのに役立っている。
AIワークロードに関連するデータセンター需要は、ラックやシステムレベルでの電力効率、熱性能、高電流密度を優先する顧客にとって、重要な成長レバーとして際立っている。MPWRは、企業データ、光モジュール、スイッチ、メモリ関連のパワーソリューションへの露出を増やしており、単一のユースケースを超えてインフラ支出への参加を広げている。
車載用プログラムは、プラットフォームのライフサイクルの長期化、1 台あたりの半導体搭載量の増加、48V やゾーンアーキテクチャの採用により、収益期間が最初の設計の成功をはるかに超えて延長されるため、もう 1 つの可視性の層が追加されます。
これらのインプットに基づき、モデルでは目標株価を1,657ドルと推定しており、2026年までに合計約37%の上昇を意味し、現在の株価では割安に見えることを示している。
現在の水準では、Monolithic Power Systemsは割安に見 られ、2026年までの業績は、幅広い半導体サイクルの回復よりも、 持続的なデザインウィンのモメンタム、ミックス主導のマージンの強さ、バック ログに支えられた視認性、電力集約型エンド市場へのより深い浸透に よって牽引される。
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
