Kyndrylの主要統計
- Kyndryl株価の変動:-54.92
- キンドリル 2月9日現在の株価:$10.59
- 52週高値：$44.20
- Kyndryl目標株価: 29.75 ドル
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何が起きたのか？
キンドリルホールディングス (KD)の株価は、期待外れの決算と収益性と成長性に関する継続的な懸念を受けて、直近の高値から55%近く下落し、急落している。
直近の四半期で、キンドリルはコンセンサス予想をわずかに下回る38.6億ドルの収益を計上し、調整後EPSは約14％予想を下回る0.52ドルとなった。営業利益率は約4.9％と低水準にとどまったが、これは人件費、リストラ、レガシー契約などのコスト圧力が根強いことを反映している。
売上高は前年比で小幅に減少したものの、経営陣は利益率の高いクラウド、データ、デジタル・ワークプレイス・サービスに注力していることを改めて強調した。しかし、投資家は利益率の改善ペースが予想より遅れていることに否定的な反応を示した。
同社はまた、暫定CFOの就任を含むリーダーシップの交代も行っており、重要な再建局面で不確実性を高めている。
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市場がKyndryl株について教えていること
暴落は、投資家がKyndrylの再建ペースに忍耐を失っていることを示唆している。
過去12カ月間で約2億9900万ドルのプラスのフリーキャッシュフローを生み出しているにもかかわらず、キンドリルの収益性は控えめなままだ。LTM営業利益率は4.7％、売上総利益率は22％弱で、ITサービスの同業他社を大きく下回っている。
バリュエーションの観点からは、長期的な成長の持続性に対する懐疑的な見方を反映し、株価は現在、売上高の約0.34倍、将来利益の約3.6倍で取引されている。純負債はEBITDAの1.5倍程度で管理可能だが、レバレッジはまだ柔軟性を制限している。
ストリート・ターゲットは現在の株価を大きく上回っている。最新のストリート・ターゲットの平均は29.75ドルで、今日の水準からの大幅な上昇を示唆しているが、このギャップは株価の下落幅を反映しているというより、むしろ信頼感の高まりを反映している。
アナリストのセンチメントはまちまちで、「買い」と「アウトパフォーム」の評価は「ホールド」と少なくとも1つの「アンダーパフォーム」で相殺されている。アナリストの評価はまちまちで、「買い」と「アウトパフォーム」の評価が「ホールド」と「アンダーパフォーム」の評価で相殺されている。
キンドリルがマージンの持続的改善と収益の一貫性を示すまで、株価は割安な評価にもかかわらず不安定なままかもしれない。
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