Kraft Heinz株価の主な統計データ
- 価格変動:-5.7%
- 現在の株価:22ドル
- アドバンスド・モデルの目標株価：35ドル
バフェット氏は売り越しだが、モデルは買いとしている。どちらが正しいのだろうか？TIKRの数字を見てみよう → TIKR
何が起こったのか？
クラフト・ハインツ (KHC)の株価は水曜日に5.7%急落し、5年ぶりの安値となる22ドルで取引を終えた。
この暴落は、バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)が食品大手の株式売却を準備していることを明らかにした規制当局への提出書類が引き金となった。
ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイは、3億2500万株を売却候補として登録し、10年にわたる問題投資の終わりを告げた。
このニュースを受けて、TIKRの目標株価は弱気心理を反映して26.71ドルに下がった。
投資家はこれを、同社の最大かつ最も有名な株主からの大規模な不信任投票と見ている。
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クラフト・ハインツは現在割安か？
見出しは悲惨だが、同社は隠された価値を解き放つ可能性のある大規模な戦略的ピボットに近づいている。
カルロス・エイブラムス＝リベラ最高経営責任者（CEO）は、2026年後半に同社を2つの独立した公的機関に分割する計画を最終調整している。
この分割により、ソースに特化した高成長事業の「グローバル・テイスト・エレベーション社」と、オスカー・メイヤーのような安定したブランドを保有する「北米グローサリー社」が設立される。
エイブラムス-リヴェラ氏は第3四半期決算説明会で、「米国のTaste Elevation事業の70.0％でシェアを獲得した」と述べた。
経営陣は、この業績によって新しい「Taste Elevation」事業体がマコーミック・アンド・カンパニー（MKC）のように高い倍率で取引されるようになると考えている。
バフェットの撤退にもかかわらず、TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、暴落が深いバリューの機会を生み出したことを示唆している。
- アドバンスド・モデルの目標株価：35ドル
- 現在価格:22ドル
- アップサイドの可能性+55.1%
このモデルは、同社が2030年まで0.5%の収益CAGRで安定し、その間に7.2%の配当利回りに支えられると想定している。
結論バフェット氏は転職するかもしれないが、市場はクラフト・ハインツに災難を予感している。2026年の分割が「ハインツ」ブランドの価値を解き放つことに成功すれば、モデルは35ドルに戻る道筋があると見ている。
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