ホーメルフーズ株式の主要統計データ
- Hormel Foods株のYTD価格変化：-10
- 4月9日現在の株価： $21
- 52週高値：32ドル
- HRL株価目標： 27ドル
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何が起きたのか？
JPモルガン・チェースが同社を「オーバーウエート」から「ニュートラル」に格下げし、目標株価を23ドルに引き下げたため、ホーメル・フーズ（HRL）の株価は木曜日に52週ぶりの安値をつけた。
今回の格下げは、ホーメルが2026年度第1四半期決算を発表した後のことだ。
- 表面的には、業績は悪くなかった。
- 既存事業売上高は2％増と5四半期連続のトップライン成長を達成し、調整後EPSは0.34ドルだった。
- しかし、利益面では大きな圧力がかかっており、JPモルガンはそれを懸念している。
- 牛肉コストは頑固なまでに高止まりしており、年間を通してその状態が続くと予想される。
- 豚肉トリム価格は昨年比12％上昇。
- ナッツのコストも高騰している。
- その上、厳しい冬の天候と輸送会社の逼迫により、運賃と物流費が第1四半期後半に急増した。
- 経営陣は、こうした運賃圧力は第2四半期に入っても続いており、それが一時的なものなのか、今後も続くのかはまだ不明であると指摘している。
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ホーメル・フーズ株について市場が伝えていること
ホーメル・フーズ株はしばらく苦戦している。
- 同社最大の事業である小売部門は、第1四半期に売上高が減少し、利益率も悪化した。
- その一部は意図的なもので、ホーメルは利益率の低いプライベートブランドのスナック・ナッツ製品から撤退した。
- しかし、投入コストの上昇と物流の逆風が予想以上に事態を悪化させた。
同社はまた、七面鳥事業をライフサイエンス・イノベーションズ社に売却している最中である。この動きにより、不安定で利益率の低いコモディティ事業へのエクスポージャーが削減され、長期的には利益率が改善するはずだ。
しかし、財務的な恩恵が意味を持つのは2027年度以降となる。
今のところ、ホーメル・フーズ社の株価は難局から抜け出せないでいる。
- 経営陣は通期ガイダンスを再確認し、EPSは1.43～1.51ドル、既存事業売上高は1～4％の伸びを見込んでいる。
- しかし、これを達成するためには、下期の利益加速が必要である-価格設定効果、リストラの節約、商品コストの緩和が原動力となる。
- つまり、多くのことがうまくいく必要があるのだ。
ほとんどのアナリストは傍観している。
- ホーメル・フーズ株を担当している9人のアナリストのうち、6人が「ホールド」、2人が「買い」、1人が「売り」だ。
- 目標株価の平均は27ドルで、現在の水準からの上昇を示唆しているが、JPモルガンの格下げは、短期的な道筋が一筋縄ではいかないことを示唆している。
忍耐強くインカム重視の投資家にとって、390回連続の四半期配当という株価の配当実績は注目に値する。
しかし、コスト圧力が和らぐまでは、ホーメル・フーズ株はレンジ相場が続くかもしれない。
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