JPモルガン・チェース株の主要統計
- 過去6か月間のJPモルガン・チェース株価変動: 6%
- 10月13日時点の$JPM株価: $331
- 52週高値: $367
- $JPM株価目標: $372
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何が起きたのか？
JPモルガン・チェース (JPM) は第3四半期決算で1株当たり利益$5.57を報告し、市場予想の$5.91を下回りました。これは、この金融大手にとって約3年ぶりの予想割れとなります。
売上高は前年同期比8%増の509億ドル、純利益は153億ドルでした。また、決算には投資有価証券での6億5800万ドルの損失が含まれていました。
M&A（企業買収・合併）が弱いポイントでした。金利の不確実性、エネルギー価格の高騰、地政学的緊張により、多くの取引が停滞しています。
投資銀行業務の手数料収入は前年同期比14%増加しましたが、前四半期比では8%減少しました。債券トレーディング収入は4%減少した一方、株式トレーディング収入は49%急増し、市場関連収入全体では15%増加しました。
市場関連を除く純金利収入は6%増の247億ドルとなり、平均貸出残高は前年同期比10%増加しました。
同社は通期の純金利収入予想を、従来の1055億ドルから約1062億ドルに上方修正しました。
市場関連を除く予想は、従来の965億ドルから約972億ドルに引き上げられました。
2027年については、市場関連を除いて約1070億ドルを見込んでいます。
また、費用予想も約1075億ドルから約1086億ドルに引き上げました。
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市場がJPモルガン・チェース株について伝えていること
JPモルガン・チェース株は、ボラティリティの高い朝の取引で0.3%上昇しました。市場はこの予想割れを小さく、しかし無意味ではないものと見ているようです。
あるポートフォリオマネージャーは、同社の事業基盤は依然として健全に見えるが、四半期の業績の質は投資家が期待していたものより一段階低いと述べました。
CFOのジェレミー・バーナム氏は、投資銀行業務のパイプラインは依然として非常に強力であると述べています。活動は9月後半に鈍化したが、取引は延期されると見込んでいるとのことです。
デビットカードとクレジットカードの支出は前年同期比10%増加し、同四半期に約65万件の純新規当座預金口座を追加しました。
より大きな疑問は金利です。米連邦準備理事会（FRB）は9月に利上げを実施し、さらなる利上げが続く可能性を示唆しており、これは貸出収入を押し上げるはずです。
一方で、一部の借り手を遠ざける可能性もあります。CEOのジェイミー・ダイモン氏は、同社は金利上昇を含むあらゆる結果に備えていると述べました。
現時点では、JPモルガン・チェース株の動向は2つの要素に結びついているようです。
1つは、第4四半期にM&A活動が再び活発化するかどうかです。もう1つは、金利上昇に伴い貸出収入が成長を続けるかどうかです。
では、JPモルガン・チェース株の実際の価値はいくらか？
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