イルミナ株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス: 2%
- 52週レンジ： 69ドル～156ドル
- 現在価格： 118ドル
イルミナ株に何が起きたのか？
イルミナ(ILMN)の株価は昨日117.67ドルで引けたが、同社は1月中旬に151ドルまで急騰し、同じ3週間の間に、第4四半期の収益の上振れを予告し、アストラゼネカ、メルク、イーライリリーとのBillion Cell Atlasを発表し、3億5000万ドルのSomaLogic買収を完了した。
2月5日、イルミナは第4四半期の調整後EPSを1.35ドルと発表し、コンセンサス予想の1.23ドルを10%近く上回った。
この業績は、シーケンシングに基づく診断の臨床導入の加速、特に腫瘍学と希少疾患における全エクソームシーケンスから全ゲノムシーケンスへのシフトによって支えられ、シーケンシング消耗品の売上高は7億5,500万ドルに達し、接続機器でのシーケンシング総ギガベース出力は前年同期比で30%以上増加した。
業績の上振れ、SomaLogicのクローズ、1月20日にCMSがTruSight Oncology Comprehensiveを1検査あたり2,989.55ドルで払い戻したこと、Billion Cell Atlasの製薬企業とのパートナーシップを総合すると、イルミナは、困難なハイスループットプラットフォームの移行を管理する企業から、プロテオミクス、空間トランスクリプトミクス、AI主導の創薬に積極的に拡大する企業へと位置づけを変えた。
CEOのJacob Thaysenは、2025年第4四半期の決算発表コールで、「2026年に向けて構築した勢いは、長期的な成長への回帰のために2024年に実施した戦略が機能していることを強く確信させるものだ」と述べ、中国を除く臨床消耗品の20%成長と、当初のガイダンスを上回る4.84ドルの通期非GAAP EPSを挙げている。
ウォール街の12ヵ月目標株価の中央値は131.00ドルで、2月20日終値の117.67ドルを約11％上回っている。現在のアナリストの内訳は、同業他社平均の買い推奨に対して、買い8、ホールド9、売り3となっている。
2026年の売上高45億ドルから46億ドル、EPS5.05ドルから5.20ドルのガイダンスを超えて、イルミナはコアシーケンス、SomaLogic経由のマルチオミクス、BioInsightの医薬品データサブスクリプションの融合により、同社の2027年の目標である1桁台の高成長と約26%の営業利益率にますます手が届くようになってきています。
ウォール街が銘柄をアップグレードする正確な瞬間を、市場の他の銘柄がアップグレードする前に見ることができます。
イルミナ株に対するウォール街の見方
イルミナの第4四半期の好業績、SomaLogicのクローズ、TruSight Oncology ComprehensiveのCMS償還獲得、Billion Cell Atlasの製薬アライアンスは、同社の3本柱戦略がパイプラインの約束だけでなく、収益レベルの結果を生み出していることを示すものだ。
ファンダメンタルズ・ケースは、明確な収益回復軌道上にあり、正規化EPSは2023年の0.86ドルから2025年には4.84ドルに上昇し、コンセンサス予想では2026年に5.13ドルと予想されている。
ウォール街のアナリスト19人の平均目標株価は現在135.84ドルで、2月20日終値の117.67ドルを約15%上回っている。
アナリストの目標レンジは、安値80ドルから高値170ドルまで、90ドルの開きがある。これは、中国がどの程度で正常化するか、研究資金が回復するか、ソーマロジックがどの程度で収益性を高めるか、といった点に関する意見の相違を表している。
評価モデルは何を示しているか？
SomaLogicの統合とBioInsightの初期の製薬会社としての牽引力を土台に、中位ケースのTIKRバリュエーション・モデルでは、ILMNの価格を2030年12月までに198ドルとし、現在の価格117.67ドルから68.1%のトータル・リターンと11.3%の年率IRRを意味する。
主なリスクは倍率圧縮であり、ILMNはすでに将来利益の26倍で取引されている一方、研究エンド市場はNIHの資金調達の不確実性により圧迫されたままであり、中国は信頼できない事業者リストの指定により機器の販売が制約され、2026年の収益は2億1,000万ドルから2億2,000万ドルに過ぎない。
117.67ドルの時点で、イルミナは平均アナリストターゲット135.84ドルおよびモデルフェアバリュー197.82ドルの両方に対して過小評価されているように見えるが、SomaLogicの希薄化が薄れ、研究支出が安定し、BioInsightが製薬企業の関心を定期的なサブスクリプション収入に変換するまで、ディスカウントは正当化される。
ウォール街の最高のアイデアは、長い間隠されたままではありません。何千もの銘柄について、アナリストのアップグレード、業績の上振れ、収益のサプライズが起こった瞬間に、TIKRで無料でキャッチしましょう。
どんな銘柄でも60秒以内にバリュエーション (無料)
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、素早く信頼できるスタートポイントを提供します。
イルミナの次の業績上振れ、パイプラインの上市、アナリストのアップグレードを先取りしましょう。TIKRでILMNを無料でモニターする→こちら
