アルトリア株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 0.5%
- 52週レンジ： $53 to $69.1
- 現在の株価： 68.98ドル
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何が起きたか？
アルトリア株（MO）は68.98ドルで取引されており、52週高値69.10ドルをわずか1セント下回っている。これは、2008年以来1000億ドルの株主還元に資金を供給してきたキャッシュ・エンジンを維持しながら、たばこから禁煙の支配への移行をうまく進めている企業であることを市場が評価していることを示している。
今週月曜日、バークレイズはアルトリアの目標株価を57ドルから63ドルに引き上げ、同社の禁煙ポートフォリオの拡大と、5.56ドルから5.72ドルという2026年の調整後EPSガイダンスの再確認が、高い倍率を正当化するというウォール街の確信を強めました。
この勢いを支える中核エンジンは、アルトリア独自のニコシルク技術を採用したプレミアムニコチンパウチ「PLUS」である。
しかし、2025年にニコチンパウチの数量が40%以上急増し、等価ニコチン総量が2.5%増加したことで、市場はアルトリアを純粋なタバコの収量劇から禁煙の成長プラットフォームへと積極的に再評価しており、同社の長期的な収益シナリオを再構築しています。
最高財務責任者（CFO）のサルバトーレ・マンキューソは2月18日のCAGNYカンファレンスで、「過去5年間で、喫煙用製品部門は調整後OCIを9億5,000万ドル以上成長させた」と述べ、伝統的な事業がマージンの規律を犠牲にすることなく、禁煙の変革に資金を供給し続けていることを強調した。
バークレイズ以外にも、幅広いアナリスト・コミュニティが注目しており、同社の52.82ドルから69.10ドルの52週レンジは、谷からピークまで30.8％の上昇を反映している。
今後3～5年間で、アルトリアはon！PLUSの全国展開、Ploom加熱式タバコのFDA申請、6億ドルの最適化・加速化貯蓄プログラムにより、収量のみではなく成長指標で競争できるようになり、世界のニコチン業界における地位が再定義される。
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MO株に対するウォール街の見方
アルトリアのon！PLUS全国発売は3月に設定され、EPSガイダンスの範囲は5.56ドルから5.72ドルと再確認され、株価は52週高値69.10ドルをわずか1セント下回る68.98ドルで取引されている。
この勢いの下で、ファンダメンタルズは維持されている：EBITDAマージンは2025年に63.0%まで拡大し、アナリストは2026年に64.1%までさらに拡大すると予測している。
ウォール街では現在、MOの平均目標株価を12の予想で64.42ドルとしており、7つのホールドに対して5つのバイと1つのアウトパフォームとなっている。
目標レンジは下限の47.00ドルから上限の73.00ドルまでで、違法VAPE取締りのスケジュール、FDA認可のペース、PLUSがVeloとZynの市場シェアをどれだけ積極的に切り崩すことができるかといった真の不確実性を反映するのに十分な幅がある。
評価モデルは何を示しているか？
on！PLUSの発売とバークレイズによる2月23日の目標株価63ドルへの引き上げを補強し、ミッドケースのDCFモデルでは、MOの株価を80.83ドルとし、4.8年間のトータルリターンを17.2%、年率換算IRRを3.3%、ハイケースを92.49ドル、年率リターンを6.2%としている。
主なリスクは、e-vaporカテゴリの約70%を占める非合法な使い捨てVAPEが2027年まで合法的な市場の成長を抑制し続け、on!PLUSとPloomが収益減少を相殺できるよりも早くタバコの販売量を圧迫することである。
MOはアナリストのコンセンサスを上回りつつも、モデル中位ケースの本源的価値を下回る水準で取引されていることから、利回り重視の投資家にとって株価はかなり割安に見えるが、禁煙ポートフォリオが2026年の全国展開を実行した場合、長期的には魅力的なセットアップを提供する。
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