エクイニクス株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: 2%
- 52週レンジ： $401～$993
- 現在価格： 946ドル
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何が起きたか？
エクイニクス株（EQIX）は、第4四半期に前年同期比42%増の年換算4億7,400万ドルのブッキングを記録し、株価を945.6ドルまで押し上げました。
2月11日の決算発表直後の長期取引で株価は10％上昇し、～954ドルとなった。
この動きの背景には、エクイニクスの第4四半期の大型案件の約60%がAIワークロードによるもので、2025年初頭の50%から増加し、その約半数が小売、製造、金融サービスなどの非クラウド企業によるものだったという、1つの印象的なデータがあります。
エクイニクスは、記録的な相互接続数の増加、50万接続のマイルストーン、セールスフォースのファブリック・クラウド・ルーターの獲得により、同社の競争上のアイデンティティが再定義され、市場はエクイニクスを安定利回りのREITから高成長のAIインフラ・プラットフォームへと積極的に再評価しています。
CEO兼社長のアデア・フォックス・マーティンは第4四半期の決算説明会で、「エクイニクスは、企業がますます分散化するAI、クラウド、ネットワークインフラを接続・管理する上で不可欠な役割を果たしている」と述べ、第4四半期の取引量が3,400のユニークカスタマーで4,500件と過去最高を記録したことを説明した。
さらに、ウェルズ・ファーゴのアナリスト、エリック・ルエブチョーは2月11日の電話会議で、AIの予約加速について経営陣と直接対話し、30人のアナリストによる959ドルというストリートの目標株価の中央値は、現在の945.6ドルからの継続的な上昇を示唆している。
3～5年後を見据えた場合、エクイニクスは3ギガワットの開発可能な土地、52の活発な建設プロジェクト、最も近い競合の2倍以上の相互接続数を有し、低レイテンシー、マルチクラウド接続が譲れないインフラになるにつれて、企業のAI推論構築において圧倒的なシェアを獲得することができます。
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ウォール街によるEQIX株の評価
エクイニクスの第4四半期の売上高は4億7,400万ドルと過去最高を記録し、2026年の売上高は101億ドルから102億ドルとウォール街の予想を上回った。
また、1株当たりAFFOの成長率は8%から10%で、エクイニクスが収益の拡大と収益性の拡大を同時に実現していることを裏付けています。
26名のアナリストによる17件の「買い」と7件の「アウトパフォーム」により、12ヶ月平均の目標株価は1,014.2ドルとなり、2月23日終値の945.6ドルから7.2%の上昇となりました。
目標レンジは安値870ドルから高値1,200ドルまでで、330ドルの開きがある。これは、AI推論ワークロードの需要が、第4四半期の記録的な業績を上回る持続的なブッキングの加速にどの程度迅速につながるかについての真の意見の相違を反映している。
評価モデルは何を示しているか？
記録的な予約状況、50万接続のマイルストーン、52の活発な建設プロジェクトを背景に、TIKRのミッドケースモデルでは、2030年12月までにEQIXの株価を1,863.8ドルとし、今後4.8年間のトータルリターンを97.1%、現在の水準からの年率換算IRRを15%としています。
主なリスクは、2026年の37億ドルから42億ドルの設備投資計画の実行であり、積極的な事業拡大が当面の利幅を縮小させる可能性があるほか、CFOキース・テイラーの退職が控えており、重要な変曲点でのリーダーシップの移行が不透明である。
945.6ドルで、ベースケースの年率換算IRRは15%であり、アナリストのコンセンサスはゼロセルで、第1四半期にはすでに記録的なブッキングを達成していることから、エクイニクスは企業のAIインフラ構築の滑走路をフルに活用できる長期投資家にとって、非常に割安に見えます。
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