RIVN株式の主要統計
- RIVN株式の価格変動：-34
- RIVN 2月 23日現在の株価：15ドル
- 52週高値:$23
- RIVN目標株価: 18ドル
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何が起きたのか？
リビアン・オートモーティブ (RIVN)の株価は、2025年12月中旬に52週高値を付けて以来、急落している。株価は12月19日に23ドル付近でピークをつけたが、その後は下落傾向にある。2月23日の終値は14.96ドルで、30％以上下落した。
暴落の背景には、経営上の懸念とアナリストのセンチメントの変化があった。リビアンは増収を記録したものの、収益性は依然として大幅なマイナスだ。投資家はまた、一連のリコールと慎重なマージンコメントにも反応した。
さらに、1月のアナリストによる格下げも追い打ちをかけた。UBSがリビアンを「売り」に格下げしたのは、キャッシュ・バーンと限られたマージンの見通しによるものだった。この格下げは、EV株全体が再び売られた時期と重なった。
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リビアンの第4四半期の売上高は12.9億ドルで、コンセンサス予想をわずかに上回った。ロイターによると、自動車関連の売上は前年同期比45％減。売上総利益率はわずか2.7％と薄く、継続的なコスト課題が浮き彫りになった。
営業損失は依然として大きい。リビアンの12ヵ月間の営業利益率はマイナス66.5％だった。これは、納品が改善されているにもかかわらず、投資家の信頼に重くのしかかっている。
同社はまた、12月から1月にかけて複数のリコールを発表した。その中には、シートベルトの不具合やサスペンション部品の不具合による3万4,000台以上の車両が含まれていた。財務的な重要性はないものの、このリコールは執行懸念に拍車をかけた。
RIVN株について市場が伝えていること
センチメントが冷え込むにつれ、リビアンの評価額は圧縮されている。株価は現在、2025年後半の4倍近くから約2.5倍のフォワード収益で取引されている。この圧縮は、短期的な収益性に対する懐疑的な見方を反映している。
キャッシュフローも重要な問題である。リビアンのフリーキャッシュフローは過去12ヵ月で25億ドルのマイナスだった。現金および短期投資は期末時点で61億ドルに減少した。
2月はインサイダー売りもセンチメントの重荷となった。ロイターの提出資料によると、リビアンのCEOとCFOはともに普通株の売却を公表している。日常的なことではあるが、すでに低迷していた時期にこのタイミングはプレッシャーとなった。
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