COMPの主要統計
- COMP株の価格変動：+11.8%
- COMP 2月 23日現在の株価：9ドル
- 52週高値：14ドル
- COMP目標株価: 14ドル
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何が起きたのか？
コンパス (COMP)の株価は2月23日に11.8%下落し、9ドルで取引を終えた。また、52週高値13.96ドルから約34.9％下落している。
この反落は、2月初めにコンパスとジローとの係争に絡む法的な後退を受けたものだ。連邦判事は、ジローに対してより多くの住宅をリストアップすることを要求していたコンパスの仮差し止め請求を却下した。ロイター通信によると、判決は、コンパス社が反トラスト法違反の主要な主張について成功する可能性を示さなかったことを中心に下されたという。
投資家たちは、コンパスの次回の決算発表にも注目している。コンパスは2月26日のマーケットクローズ後に2025年第4四半期および通期決算を発表し、同日カンファレンスコールを行う予定だという。このタイミングは、トレーダーが決算発表でポジションを調整するため、ボラティリティが高まる可能性がある。
最後に、コンパスには最近、センチメントに影響を与えるような大きな企業イベントがいくつかあった。同社は1月9日、エニウェア・リアル・エステートとの株式合併を完了した。また、資金調達活動の一環として、1月8日に8億5,000万ドルの転換社債を発行した。
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目標株価は、株価が不安定であるにもかかわらず、過去1年間で上昇した。平均目標株価は、24年12月31日の7.41ドルから26年2月23日には14.45ドルに上昇した。ストリート・ターゲットの画像に基づくと、予想数もこの1年間で8から11に増加した。
ターゲット・レンジは、アナリストがまだ結果について意見が分かれていることを示している。高目標は17ドル、低目標は10ドル。レコメンデーションもまちまちで、「買い」／「アウトパフォーム」／「ホールド」が最新のスナップショットでは全て揃っている。
それでも、株価が2月後半に売られたため、目標株価と株価のギャップは拡大した。ストリートの目標株価レシオは2/23/26現在で約159.2％。この比率は、株価と目標株価の両方が時間とともに動くにつれて変動している。
COMP株について市場が伝えていること
コンパスの収益性指標は前年比で改善しているが、マージンは依然として薄い。LTM売上総利益率は12.2%、LTM EBIT利益率は-1.3%だ。営業利益の傾向から、同社の営業損失は以前の期間に比べ縮小している。
キャッシュ・フローは昨年大幅に改善した。コンパスのLTMフリー・キャッシュフローは1億8,780万ドルで、2022年と2021年のフリー・キャッシュフローはマイナスであった。この変化は、同社の安定化シナリオの重要な部分を占めている。
貸借対照表のレバレッジも、同社の資本構造を考えると注目される。TIKRのLTM純有利子負債は約3億1,070万ドル、LTM純有利子負債/EBITDAは2.33倍である。また、コンパスの発行済み株式数は5億6,330万株と多く、1株当たり指標に影響する可能性がある。
投資家は、戦略的イニシアチブの実行リスクも重視している。コンパスは1月にエニウェア・リアルエステートとの株式合 併を完了させ、プラットフォームとフットプリントを拡大した。同時に、現在進行中のZillowとの係争で浮き彫りになったように、統合コストやリスティング広告の競争力は、依然として現実的な問題である。
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