CoreWeaveの主要統計
- CoreWeave株価の市場価格前変化：-4
- 5月現在の$CRWV株価。7:$129
- 52週高値：187ドル
- CRWVの目標株価: $132
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何が起きたのか？
コアウィーブ（CRWV）の株価は、AIインフラ企業が予想を下回る収益ガイダンスを発表し、2026年の設備投資見通しを引き上げた後、市場前の取引で4％も下落した。
コアウィーブは、ウォール街の予想20.8億ドルに対して20.8億ドルを計上し、売上高を上回った。
しかし、投資家を怯えさせた見出しは、第2四半期のガイダンスだった。コアウィーブは第2四半期の売上高を24億5000万ドルから26億ドルと予想した。
そのレンジの中間値である25.3億ドルは、アナリストが予想した26.9億ドルを下回った。このギャップはコアウィーブの株価を下げるのに十分だった。
調整後の1株当たり損失も予想より悪化し、ウォール街がモデルとしていた0.90ドルの損失に対して1.12ドルの損失となった。
純損失も大幅に拡大し、前年同期の3億1500万ドルから今期は7億4000万ドルに拡大した。これは、同社がAIデータセンターを構築するためにいかに積極的に経費を費やしているかを反映している。
技術・インフラコストは前年同期比127％増の12億7,000万ドルに急増した。営業・マーケティングコストは6倍以上の6900万ドルに増加した。
通期について、コアウィーブはガイダンスを据え置き、売上高120億ドルから130億ドルとした。また、部品価格の上昇を理由に、2026年の設備投資額の下限を従来の300億ドルから310億ドルに引き上げた。
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CoreWeaveStockについて市場が伝えていること
市場前の下落にもかかわらず、コアウィーブ株には水面下で多くのことが進行している。
- 同社は第1四半期を994億ドルの売上残で終えた。この受注残高はわずか1四半期で50％近く増加した。
- マイク・イントレーター最高経営責任者（CEO）はこの四半期を「変革の四半期」と呼び、コアウィーブのプラットフォームで少なくとも10億ドルの支出を約束した顧客が10社あることを強調した。2024年の時点では、マイクロソフトからの売上だけで62％を稼ぎ出していた同社にとって、これは大きなことだ。
- 第1四半期に新たに加わった顧客には、クロードAIモデルの開発をサポートする契約を結んだAnthropic社や、Jane Street社やHudson River Trading社などの金融サービス企業が含まれる。
- コアウィーブはまた、アクティブ電力が1ギガワットを突破した。
コアウィーブは基本的に、大規模な言語モデルのトレーニングやデプロイを行う企業の需要を満たすのに十分な速さでAIインフラを構築するために競争している。同社は、アマゾンやグーグルといったはるかに大規模なクラウドプロバイダーと競合しており、その構築資金を調達するために多額の借り入れを行っている。同社は今年だけで200億ドル以上の負債と株式を確保し、第1四半期を250億ドル近い負債総額で終えた。
Intrator社は決算説明会後のインタビューで、株価の反応についてこう反論した。
"私はいつも思うのですが、誰もが株価を見て、木に焦点を当て、森を見逃しているのです "と彼は言った。"森とは、私たちの経済にこの地震レベルの変化が起きており、インフラに依存しているこれらの素晴らしいテクノロジー企業が牽引しているということです"。
コアウィーブの株価は、決算に向けてすでに年初来で約80％上昇していたため、そのハードルは高かった。第2四半期の収益未達は、絶対ベースでは僅かなものであったが、投資家にとっては、この企業が依然として資本が重く、激しい競争の中で事業を営む赤字企業であることを思い知らされるに十分なものであった。
1,000億ドル近い受注残、多様化した顧客基盤、旧世代GPUの価格決定力の高まりなど、長期的に見ればファンダメンタルズは強力に見える。しかし、今年の設備投資計画は310億ドルから350億ドルであり、損失は依然として拡大しているため、コアウィーブの株価が割高な評価を正当化するには、継続的な実行が必要である。
同社は、2027年末までに年換算売上高300億ドル超という目標を維持し、年末までに17ギガワットのアクティブパワーをオンライン化する予定であると述べた。
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