コアウィーブの主要統計
- 本日の価格変動：-7
- 現在の株価：63ドル
- 52週高値：69ドル
- CRWVの目標株価： 50ドル
何が起こったのか？
コアウィーブ（CRWV）の株価は、売上予想を上回り、通期ガイダンスを引き上げたにもかかわらず、AIインフラ・プロバイダーの上場後初の決算発表後、7％下落している。
第1四半期の売上高は9億8,160万ドルで、アナリスト予想の8億5,300万ドルを大幅に上回り、前年同期比420％増という驚異的な伸びを記録した。コアウィーブはまた、2025年の売上高見通しを49億～51億ドルに引き上げ、アナリスト予想の46.1億ドルを大きく上回った。
当四半期中、OpenAIは、当四半期終了後に締結された40億ドルの契約に加え、最大119億ドル相当の5年間の大型契約にコミットした。
これはコアウィーブとマイクロソフトとの既存の関係に加え、同社の2024年の売上高の62％を占める。しかし、コアウィーブの純損失は、IPOに関連した1億7700万ドルの株式報酬費用などもあり、前年の1億2920万ドルから3億1460万ドルに拡大した。
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市場が語っていること
コアウィーブの株価が、好調なヘッドライン・ナンバーの後に不利な反応を示したことは、投資家が同社のユニークな事業指標と巨額の設備投資計画を理解するのに苦労している可能性を示唆している。
投資家にとって特に気になるのは、コアウィーブが2025年に200億～230億ドルの資本支出を見込んでいることだろう。
さらに、コアウィーブの残存履行義務（RPO）は、2024年末時点の151億ドルから147億ドルにわずかに減少した。
こうした懸念にもかかわらず、コアウィーブの株価は決算前の1週間ですでに31％上昇していた。
コアウィーブの将来的な成長は、データセンターの電力供給に大きく依存している。コアウィーブは年末までに、配備電力を2倍以上に増やす計画だ。
コアウィーブは、OpenAIのような業界リーダーとの重要な取引は、同社のNvidia GPUインフラ・サービスへの強い需要を示している。しかし、決算後の急落は、投資家がCoreWeaveがどのように積極的な成長軌道を管理しながら、収益性を高めていくのかをより明確にする必要があることを示している。
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